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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 781.00 | 31 781.00 | | 31 781.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 903.00 | 2 815.00 | 88.00 | 2 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 498.00 | 41 862.00 | 24 637.00 | 66 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 955.00 | | 13 955.00 | 13 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 137.00 | 76 457.00 | 39 680.00 | 116 137.00 |
BP En cours de production de services | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 836.00 | 5 736.00 | 748 100.00 | 753 836.00 |
BZ Autres créances | 109 006.00 | | 109 006.00 | 109 006.00 |
CF Disponibilités | 168 554.00 | | 168 554.00 | 168 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 830.00 | | 17 830.00 | 17 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 899.00 | 5 736.00 | 1 044 163.00 | 1 049 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 036.00 | 82 194.00 | 1 083 843.00 | 1 166 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 118.00 | 51 118.00 | | 51 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
DG Autres réserves | 337 601.00 | 212 344.00 | | 337 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 880.00 | 192 297.00 | | 13 880.00 |
DL TOTAL (I) | 407 711.00 | 460 870.00 | | 407 711.00 |
DP Provisions pour risques | 35 508.00 | 27 981.00 | | 35 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 508.00 | 27 981.00 | | 35 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 668.00 | 244 219.00 | | 175 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 296.00 | 510 316.00 | | 398 296.00 |
EA Autres dettes | 4 965.00 | 34 474.00 | | 4 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 695.00 | 173 067.00 | | 61 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 624.00 | 962 076.00 | | 640 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 843.00 | 1 450 928.00 | | 1 083 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 624.00 | 962 076.00 | | 640 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 356 407.00 | 35 437.00 | 2 391 844.00 | 2 356 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 356 407.00 | 35 437.00 | 2 391 844.00 | 2 356 407.00 |
FM Production stockée | | | -13 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 441 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 145 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 736.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 508.00 | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 431 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 901.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 400.00 | | | -19 400.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -3 253.00 | 58 754.00 | | -3 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 622.00 | 39 429.00 | | -19 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 449 059.00 | 3 027 217.00 | | 2 449 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 435 179.00 | 2 834 920.00 | | 2 435 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 880.00 | 192 297.00 | | 13 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 668.00 | 171 870.00 | 3 797.00 | 175 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 557.00 | 135 557.00 | | 135 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 190.00 | 121 190.00 | | 121 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 695.00 | 61 695.00 | | 61 695.00 |
UX Autres créances clients | 753 836.00 | 753 836.00 | | 753 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VB T. V. A. | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
VC Groupe et associés | 94 790.00 | 94 790.00 | | 94 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 874.00 | 14 874.00 | | 14 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 830.00 | 17 830.00 | | 17 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 671.00 | 880 671.00 | | 880 671.00 |
VW T.V.A. | 126 675.00 | 126 675.00 | | 126 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 624.00 | 636 826.00 | 3 797.00 | 640 624.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |