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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 221.00 | 33 436.00 | 3 784.00 | 37 221.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 444.00 | 65 409.00 | 23 034.00 | 88 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 954.00 | | 13 954.00 | 13 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 524.00 | 101 749.00 | 41 774.00 | 143 524.00 |
BP En cours de production de services | 922 900.00 | | 922 900.00 | 922 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 323 296.00 | 17 692.00 | 1 305 603.00 | 1 323 296.00 |
BZ Autres créances | 281 259.00 | | 281 259.00 | 281 259.00 |
CF Disponibilités | 227 740.00 | | 227 740.00 | 227 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 976.00 | | 18 976.00 | 18 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 774 174.00 | 17 692.00 | 2 756 482.00 | 2 774 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 917 699.00 | 119 442.00 | 2 798 256.00 | 2 917 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 118.00 | 51 118.00 | | 51 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
DG Autres réserves | 422 976.00 | 314 345.00 | | 422 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 731.00 | 209 190.00 | | 32 731.00 |
DL TOTAL (I) | 511 936.00 | 579 765.00 | | 511 936.00 |
DP Provisions pour risques | 36 810.00 | 22 620.00 | | 36 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 810.00 | 22 620.00 | | 36 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708.00 | 634.00 | | 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 407.00 | 322 685.00 | | 698 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 173.00 | 586 904.00 | | 539 173.00 |
EA Autres dettes | 13 246.00 | 55 936.00 | | 13 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 994 972.00 | 314 039.00 | | 994 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 249 509.00 | 1 280 198.00 | | 2 249 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 798 256.00 | 1 882 585.00 | | 2 798 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 246 509.00 | 1 280 198.00 | | 2 246 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -8 857.00 | | -8 857.00 | -8 857.00 |
FG Production vendue services | 3 894 077.00 | -157 495.00 | 3 736 581.00 | 3 894 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 885 219.00 | -157 495.00 | 3 727 724.00 | 3 885 219.00 |
FM Production stockée | | | 339 552.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 100 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 007 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 994 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 692.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 534 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 565 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GN Différences positives de change | | | 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342 755.00 | | | 342 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342 755.00 | | | -342 755.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 143.00 | 78 697.00 | | 53 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 886.00 | 82 452.00 | | 137 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 101 207.00 | 3 549 608.00 | | 4 101 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 068 476.00 | 3 340 417.00 | | 4 068 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 731.00 | 209 190.00 | | 32 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 811.00 | | | 36 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 407.00 | 698 407.00 | | 698 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 960.00 | 263 960.00 | | 263 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 546.00 | 153 546.00 | | 153 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 994 972.00 | 994 972.00 | | 994 972.00 |
UX Autres créances clients | 1 323 297.00 | 1 323 297.00 | | 1 323 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 53 736.00 | 53 736.00 | | 53 736.00 |
VC Groupe et associés | 63 727.00 | 63 727.00 | | 63 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 465.00 | 160 465.00 | | 160 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 977.00 | 18 977.00 | | 18 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 623 533.00 | 1 623 533.00 | | 1 623 533.00 |
VW T.V.A. | 112 749.00 | 112 749.00 | | 112 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 245 799.00 | 2 245 799.00 | | 2 245 799.00 |