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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 781.00 | 31 781.00 | | 31 781.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 903.00 | 2 546.00 | 357.00 | 2 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 401.00 | 34 537.00 | 20 863.00 | 55 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 115.00 | 7 445.00 | 9 670.00 | 17 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 200.00 | 76 309.00 | 31 891.00 | 108 200.00 |
BP En cours de production de services | 13 726.00 | | 13 726.00 | 13 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 439.00 | 3 328.00 | 1 012 111.00 | 1 015 439.00 |
BZ Autres créances | 24 007.00 | | 24 007.00 | 24 007.00 |
CF Disponibilités | 357 259.00 | | 357 259.00 | 357 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 934.00 | | 11 934.00 | 11 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 365.00 | 3 328.00 | 1 419 037.00 | 1 422 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 564.00 | 79 637.00 | 1 450 928.00 | 1 530 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 118.00 | 51 118.00 | | 51 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
DG Autres réserves | 212 344.00 | 148 299.00 | | 212 344.00 |
DH Report à nouveau | | 43 465.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 297.00 | 70 860.00 | | 192 297.00 |
DL TOTAL (I) | 460 870.00 | 318 854.00 | | 460 870.00 |
DP Provisions pour risques | 27 981.00 | 52 607.00 | | 27 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 981.00 | 52 607.00 | | 27 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 219.00 | 231 388.00 | | 244 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 316.00 | 396 352.00 | | 510 316.00 |
EA Autres dettes | 34 474.00 | 3 651.00 | | 34 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 067.00 | 87 852.00 | | 173 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 076.00 | 719 243.00 | | 962 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 928.00 | 1 090 704.00 | | 1 450 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 076.00 | 719 243.00 | | 962 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 476 423.00 | 516 647.00 | 2 993 070.00 | 2 476 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 476 423.00 | 516 647.00 | 2 993 070.00 | 2 476 423.00 |
FM Production stockée | | | -24 544.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 027 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 587 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 328.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 736 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 901.00 | 6 044.00 | | 5 901.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 754.00 | 27 006.00 | | 58 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 429.00 | -1 571.00 | | 39 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 027 217.00 | 2 619 139.00 | | 3 027 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 834 920.00 | 2 548 279.00 | | 2 834 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 297.00 | 70 860.00 | | 192 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 607.00 | 27 981.00 | 52 607.00 | 52 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 607.00 | 27 981.00 | 52 607.00 | 52 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 219.00 | 244 219.00 | | 244 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 847.00 | 223 847.00 | | 223 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 372.00 | 145 372.00 | | 145 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 067.00 | 173 067.00 | | 173 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
UX Autres créances clients | 1 015 439.00 | | | 1 015 439.00 |
VB T. V. A. | 15 857.00 | | | 15 857.00 |
VC Groupe et associés | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
VI Groupe et associés | 27 506.00 | 27 506.00 | | 27 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 494.00 | 1 068 494.00 | | 1 068 494.00 |
VW T.V.A. | 125 842.00 | 125 842.00 | | 125 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 076.00 | 962 076.00 | | 962 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |