| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 876.00 | 3 857.00 | 18.00 | 3 876.00 |
AH Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
AP Constructions | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 510.00 | 122 341.00 | 25 168.00 | 147 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 301.00 | 301 454.00 | 5 847.00 | 307 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 273.00 | 441 846.00 | 117 427.00 | 559 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 540.00 | | 128 540.00 | 128 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 905.00 | | 145 905.00 | 145 905.00 |
BZ Autres créances | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 384 380.00 | | 384 380.00 | 384 380.00 |
CF Disponibilités | 78 221.00 | | 78 221.00 | 78 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 445.00 | | 72 445.00 | 72 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 070.00 | | 812 070.00 | 812 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 344.00 | 441 846.00 | 929 497.00 | 1 371 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 481 407.00 | 477 447.00 | | 481 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 944.00 | 173 959.00 | | 141 944.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 000.00 | 3 000.00 | | 2 000.00 |
DL TOTAL (I) | 688 052.00 | 717 107.00 | | 688 052.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 569.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 569.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 156.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 254.00 | 55 061.00 | | 38 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 433.00 | 29 601.00 | | 11 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 781.00 | 79 382.00 | | 114 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 792.00 | 146 757.00 | | 63 792.00 |
EA Autres dettes | 13 183.00 | 13 653.00 | | 13 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 445.00 | 324 613.00 | | 241 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 497.00 | 1 043 289.00 | | 929 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 193 245.00 | | 1 193 245.00 | 1 193 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 245.00 | | 1 193 245.00 | 1 193 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 802.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442.00 | | | 442.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637.00 | | | 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 363.00 | 1 000.00 | | 363.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 698.00 | 18 730.00 | | 11 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 362.00 | 69 174.00 | | 51 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 823.00 | 1 540 352.00 | | 1 211 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 879.00 | 1 366 393.00 | | 1 069 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 945.00 | 173 959.00 | | 141 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 608.00 | | 11 718.00 | 558 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 052.00 | 559 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 052.00 | 469 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 652.00 | | 225.00 | 84 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 564.00 | | 11 493.00 | 468 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 902.00 | 15 996.00 | 11 052.00 | 436 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 652.00 | 206.00 | | 3 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 251.00 | 15 790.00 | 11 052.00 | 433 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 782.00 | 114 782.00 | | 114 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 431.00 | 23 431.00 | | 23 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 738.00 | 16 738.00 | | 16 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 616.00 | 24 616.00 | | 24 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
UX Autres créances clients | 145 905.00 | | | 145 905.00 |
VB T. V. A. | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
VI Groupe et associés | 38 255.00 | 38 255.00 | | 38 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 446.00 | | | 72 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 820.00 | 220 928.00 | 4 893.00 | 225 820.00 |
VW T.V.A. | 21 437.00 | 21 437.00 | | 21 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 446.00 | 241 446.00 | | 241 446.00 |