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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
AH Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
AP Constructions | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 554.00 | 131 130.00 | 17 423.00 | 148 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 885.00 | 305 297.00 | 1 587.00 | 306 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 901.00 | 454 497.00 | 105 404.00 | 559 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 988.00 | | 196 988.00 | 196 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 613.00 | | 195 613.00 | 195 613.00 |
BZ Autres créances | 8 634.00 | | 8 634.00 | 8 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 380.00 | | 304 380.00 | 304 380.00 |
CF Disponibilités | 149 329.00 | | 149 329.00 | 149 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 872.00 | | 61 872.00 | 61 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 117.00 | | 917 117.00 | 917 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 019.00 | 454 497.00 | 1 022 522.00 | 1 477 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 483 351.00 | 481 407.00 | | 483 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 458.00 | 141 944.00 | | 141 458.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 688 510.00 | 688 052.00 | | 688 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 861.00 | 38 254.00 | | 95 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 099.00 | 11 433.00 | | 44 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 069.00 | 114 781.00 | | 98 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 409.00 | 63 792.00 | | 82 409.00 |
EA Autres dettes | 13 572.00 | 13 183.00 | | 13 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 011.00 | 241 445.00 | | 334 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 522.00 | 929 497.00 | | 1 022 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 011.00 | 241 446.00 | | 334 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 274.00 | | 2 060.00 | 559 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 432.00 | 559 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 432.00 | 469 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 877.00 | | | 84 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 004.00 | | 2 060.00 | 469 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 847.00 | 14 082.00 | 1 432.00 | 441 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 858.00 | 19.00 | | 3 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 989.00 | 14 064.00 | 1 432.00 | 437 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
UX Autres créances clients | 195 613.00 | | | 195 613.00 |