| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
AH Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
AP Constructions | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 237.00 | 132 511.00 | 12 726.00 | 145 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 750.00 | 309 417.00 | 14 332.00 | 323 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 450.00 | 459 998.00 | 113 451.00 | 573 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 348.00 | | 167 348.00 | 167 348.00 |
BN En cours de production de biens | 21 520.00 | | 21 520.00 | 21 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 678.00 | | 249 678.00 | 249 678.00 |
BZ Autres créances | 40 375.00 | | 40 375.00 | 40 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 380.00 | | 254 380.00 | 254 380.00 |
CF Disponibilités | 162 386.00 | | 162 386.00 | 162 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 022.00 | | 61 022.00 | 61 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 012.00 | | 957 012.00 | 957 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 462.00 | 459 998.00 | 1 070 464.00 | 1 530 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 484 810.00 | 483 351.00 | | 484 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 684.00 | 141 458.00 | | 102 684.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 650 195.00 | 688 510.00 | | 650 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 866.00 | 95 861.00 | | 211 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 026.00 | 44 099.00 | | 20 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 332.00 | 98 069.00 | | 110 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 875.00 | 82 409.00 | | 71 875.00 |
EA Autres dettes | 6 168.00 | 13 572.00 | | 6 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 269.00 | 334 011.00 | | 420 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 464.00 | 1 022 522.00 | | 1 070 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 269.00 | 334 011.00 | | 420 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 902.00 | | 20 231.00 | 559 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 683.00 | 573 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 683.00 | 483 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 877.00 | | | 84 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 633.00 | | 20 231.00 | 469 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 497.00 | 12 184.00 | 6 683.00 | 454 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 621.00 | 12 184.00 | 6 683.00 | 450 621.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 333.00 | 110 333.00 | | 110 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 704.00 | 18 704.00 | | 18 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 469.00 | 16 469.00 | | 16 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 194.00 | 26 194.00 | | 26 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
UX Autres créances clients | 249 679.00 | 249 679.00 | | 249 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VB T. V. A. | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VC Groupe et associés | 30 379.00 | 30 379.00 | | 30 379.00 |
VI Groupe et associés | 211 867.00 | 211 867.00 | | 211 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 023.00 | 61 023.00 | | 61 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 270.00 | 351 377.00 | 4 893.00 | 356 270.00 |
VW T.V.A. | 34 936.00 | 34 936.00 | | 34 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 269.00 | 420 269.00 | | 420 269.00 |