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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
AH Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
AP Constructions | 59 845.00 | 14 661.00 | 45 183.00 | 59 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 452.00 | 134 896.00 | 11 555.00 | 146 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 108.00 | 227 893.00 | 37 214.00 | 265 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BF Prêts | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 602.00 | 379 028.00 | 187 574.00 | 566 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286 430.00 | | 286 430.00 | 286 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 771.00 | | 167 771.00 | 167 771.00 |
BZ Autres créances | 27 997.00 | | 27 997.00 | 27 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 123 057.00 | | 123 057.00 | 123 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 616.00 | | 809 616.00 | 809 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 219.00 | 379 028.00 | 997 191.00 | 1 376 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 458 244.00 | 482 946.00 | | 458 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 596.00 | 25 298.00 | | 88 596.00 |
DL TOTAL (I) | 609 541.00 | 570 945.00 | | 609 541.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 600.00 | 149 978.00 | | 90 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 587.00 | | | 75 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 057.00 | 121 260.00 | | 88 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 405.00 | 123 310.00 | | 128 405.00 |
EA Autres dettes | | 2 423.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 382 650.00 | 396 974.00 | | 382 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 191.00 | 967 919.00 | | 997 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 630.00 | 396 974.00 | | 382 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 145.00 | | 46 980.00 | 561 145.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 362.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 362.00 | 12 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 522.00 | 566 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 160.00 | 471 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 576.00 | | | 82 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 587.00 | | 46 980.00 | 463 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 983.00 | | | 14 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 095.00 | 17 094.00 | 39 160.00 | 401 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 519.00 | 17 094.00 | 39 160.00 | 399 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 057.00 | 88 057.00 | | 88 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 961.00 | 61 961.00 | | 61 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 765.00 | 19 765.00 | | 19 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 587.00 | 75 587.00 | | 75 587.00 |
UP Prêts | 7 228.00 | | 7 228.00 | 7 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
UX Autres créances clients | 167 771.00 | 167 771.00 | | 167 771.00 |
VB T. V. A. | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
VC Groupe et associés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VI Groupe et associés | 90 600.00 | 90 600.00 | | 90 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 250.00 | 200 129.00 | 12 120.00 | 212 250.00 |
VW T.V.A. | 46 398.00 | 46 398.00 | | 46 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 650.00 | 382 650.00 | | 382 650.00 |