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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
AH Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
AP Constructions | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 719.00 | 139 514.00 | 17 204.00 | 156 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 258.00 | 307 994.00 | 27 263.00 | 335 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 044.00 | 465 182.00 | 130 861.00 | 596 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 993.00 | | 194 993.00 | 194 993.00 |
BN En cours de production de biens | 34 589.00 | | 34 589.00 | 34 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 868.00 | | 401 868.00 | 401 868.00 |
BZ Autres créances | 10 313.00 | | 10 313.00 | 10 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 380.00 | | 254 380.00 | 254 380.00 |
CF Disponibilités | 23 459.00 | | 23 459.00 | 23 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 238.00 | | 42 238.00 | 42 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 319.00 | | 966 319.00 | 966 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 364.00 | 465 182.00 | 1 097 181.00 | 1 562 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 587 495.00 | 484 810.00 | | 587 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 451.00 | 102 684.00 | | 25 451.00 |
DL TOTAL (I) | 675 646.00 | 650 195.00 | | 675 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 032.00 | 211 866.00 | | 134 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 052.00 | 20 026.00 | | 30 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 242.00 | 110 332.00 | | 161 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 643.00 | 71 875.00 | | 89 643.00 |
EA Autres dettes | 6 563.00 | 6 168.00 | | 6 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 534.00 | 420 269.00 | | 421 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 181.00 | 1 070 464.00 | | 1 097 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 420 269.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 998.00 | 14 235.00 | 9 051.00 | 459 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 877.00 | | 395.00 | 3 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 122.00 | 14 235.00 | 8 656.00 | 456 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 242.00 | 161 242.00 | | 161 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 293.00 | 260 293.00 | | 260 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416 659.00 | 416 659.00 | | 416 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 238.00 | 42 238.00 | | 42 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 789.00 | 458 897.00 | 4 893.00 | 463 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 535.00 | 421 535.00 | | 421 535.00 |