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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 882.00 | 13 391.00 | 490.00 | 13 882.00 |
AH Fonds commercial | 11 573.00 | | 11 573.00 | 11 573.00 |
AN Terrains | 77 520.00 | 12 481.00 | 65 039.00 | 77 520.00 |
AP Constructions | 76 014.00 | 47 635.00 | 28 378.00 | 76 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 178.00 | 238 984.00 | 93 194.00 | 332 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 532.00 | 229 434.00 | 267 098.00 | 496 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
BF Prêts | 38 483.00 | | 38 483.00 | 38 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 239.00 | | 8 239.00 | 8 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 116.00 | 541 926.00 | 513 189.00 | 1 055 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 662.00 | | 54 662.00 | 54 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 744.00 | | 9 744.00 | 9 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 787.00 | 11 128.00 | 460 659.00 | 471 787.00 |
BZ Autres créances | 212 877.00 | | 212 877.00 | 212 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 79 783.00 | | 79 783.00 | 79 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 395.00 | | 12 395.00 | 12 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 252.00 | 11 128.00 | 830 124.00 | 841 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 368.00 | 553 054.00 | 1 343 313.00 | 1 896 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 422 274.00 | 365 427.00 | | 422 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 527.00 | 56 846.00 | | 37 527.00 |
DL TOTAL (I) | 503 802.00 | 466 274.00 | | 503 802.00 |
DP Provisions pour risques | 118.00 | 3 242.00 | | 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 118.00 | 3 242.00 | | 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 587.00 | 149 528.00 | | 244 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 632.00 | 8 474.00 | | 1 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 703.00 | 197 191.00 | | 213 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 349.00 | 353 555.00 | | 375 349.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | 2 828.00 | | 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 764.00 | 5 169.00 | | 2 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 389.00 | 716 745.00 | | 839 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 313.00 | 1 186 265.00 | | 1 343 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 279.00 | 643 892.00 | | 707 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 038.00 | 39 294.00 | | 49 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 136 572.00 | | 2 136 572.00 | 2 136 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 136 572.00 | | 2 136 572.00 | 2 136 572.00 |
FN Production immobilisée | | | 54 045.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 250 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 012 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 834.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 118.00 | |
GE Autres charges | | | 7 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 256 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 884.00 | 31 748.00 | | 5 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 941.00 | 2 750.00 | | 40 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 825.00 | 34 498.00 | | 46 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 112.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 112.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 730.00 | 34 386.00 | | 46 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 299 231.00 | 2 297 492.00 | | 2 299 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 261 704.00 | 2 240 645.00 | | 2 261 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 527.00 | 56 846.00 | | 37 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 806.00 | 64 952.00 | | 64 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 305 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 543.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 335.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 208.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 943.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 439.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 242.00 | 119.00 | 3 242.00 | 3 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 784.00 | 7 834.00 | 7 490.00 | 10 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 026.00 | 7 953.00 | 10 732.00 | 14 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 703.00 | 213 703.00 | | 213 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 747.00 | 64 747.00 | | 64 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 132.00 | 118 132.00 | | 118 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
UP Prêts | 38 484.00 | | | 38 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
UX Autres créances clients | 448 650.00 | | | 448 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 252.00 | | | 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 138.00 | | | 23 138.00 |
VB T. V. A. | 33 070.00 | | | 33 070.00 |
VC Groupe et associés | 112 562.00 | | | 112 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 038.00 | 49 038.00 | | 49 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 550.00 | 64 644.00 | 130 906.00 | 195 550.00 |
VI Groupe et associés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 847.00 | | | 52 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 163.00 | 17 163.00 | | 17 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 147.00 | | | 14 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 396.00 | | | 12 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 784.00 | 697 061.00 | 46 723.00 | 743 784.00 |
VW T.V.A. | 175 307.00 | 175 307.00 | | 175 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 186.00 | 707 280.00 | 130 906.00 | 838 186.00 |