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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 295.00 | 11 846.00 | 7 448.00 | 19 295.00 |
AH Fonds commercial | 11 573.00 | | 11 573.00 | 11 573.00 |
AN Terrains | 99 056.00 | 51 256.00 | 47 800.00 | 99 056.00 |
AP Constructions | 74 870.00 | 65 506.00 | 9 363.00 | 74 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739 212.00 | 491 018.00 | 248 194.00 | 739 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 243.00 | 486 284.00 | 130 958.00 | 617 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BF Prêts | 57 405.00 | | 57 405.00 | 57 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 868.00 | | 14 868.00 | 14 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 634 229.00 | 1 105 912.00 | 528 316.00 | 1 634 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 496.00 | | 82 496.00 | 82 496.00 |
BN En cours de production de biens | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 359.00 | 13 621.00 | 826 737.00 | 840 359.00 |
BZ Autres créances | 60 722.00 | | 60 722.00 | 60 722.00 |
CF Disponibilités | 403 680.00 | | 403 680.00 | 403 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 545.00 | | 22 545.00 | 22 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 913.00 | 13 621.00 | 1 405 291.00 | 1 418 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 053 142.00 | 1 119 534.00 | 1 933 608.00 | 3 053 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 437 585.00 | | | 437 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 908.00 | | | 69 908.00 |
DL TOTAL (I) | 551 493.00 | | | 551 493.00 |
DP Provisions pour risques | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 693.00 | | | 611 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 831.00 | | | 266 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 088.00 | | | 470 088.00 |
EA Autres dettes | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 925.00 | | | 25 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 014.00 | | | 1 381 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 608.00 | | | 1 933 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 152 010.00 | | | 1 152 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
FG Production vendue services | 3 335 211.00 | | 3 335 211.00 | 3 335 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 335 311.00 | | 3 335 311.00 | 3 335 311.00 |
FM Production stockée | | | 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 442 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 425 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 028.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 100.00 | |
GE Autres charges | | | 17 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 376 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 429.00 | | | 74 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 533.00 | | | 15 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 533.00 | | | 15 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564.00 | | | 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 457 713.00 | | | 3 457 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 387 805.00 | | | 3 387 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 908.00 | | | 69 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 445.00 | | | 51 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 582 674.00 | | 109 836.00 | 1 582 674.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 290.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 290.00 | 72 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 281.00 | 1 634 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 991.00 | 1 530 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 868.00 | | | 30 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 486 148.00 | | 96 225.00 | 1 486 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 656.00 | | 13 610.00 | 65 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931 589.00 | 218 628.00 | 44 304.00 | 931 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 652.00 | 4 194.00 | | 7 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 936.00 | 214 433.00 | 44 304.00 | 923 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 660.00 | 1 100.00 | 660.00 | 660.00 |
6T Sur comptes clients | 31 850.00 | 13 028.00 | 31 257.00 | 31 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 850.00 | 13 028.00 | 31 257.00 | 31 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 510.00 | 14 128.00 | 31 917.00 | 32 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 128.00 | 31 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 831.00 | 266 831.00 | | 266 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 144.00 | 125 144.00 | | 125 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 431.00 | 145 431.00 | | 145 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 925.00 | 25 925.00 | | 25 925.00 |
UP Prêts | 57 405.00 | 700.00 | 56 705.00 | 57 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 868.00 | | 14 868.00 | 14 868.00 |
UX Autres créances clients | 814 142.00 | 814 142.00 | | 814 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 216.00 | 26 216.00 | | 26 216.00 |
VB T. V. A. | 30 257.00 | 30 257.00 | | 30 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 555.00 | 385 640.00 | 224 914.00 | 610 555.00 |
VI Groupe et associés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 734.00 | | | 95 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 975.00 | 16 975.00 | | 16 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 464.00 | 30 464.00 | | 30 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 545.00 | 22 545.00 | | 22 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 900.00 | 924 327.00 | 71 573.00 | 995 900.00 |
VW T.V.A. | 182 536.00 | 182 536.00 | | 182 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 925.00 | 1 152 010.00 | 224 914.00 | 1 376 925.00 |