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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 659.00 | 15 640.00 | 10 019.00 | 25 659.00 |
AH Fonds commercial | 11 573.00 | | 11 573.00 | 11 573.00 |
AN Terrains | 86 716.00 | 46 962.00 | 39 753.00 | 86 716.00 |
AP Constructions | 74 870.00 | 70 038.00 | 4 831.00 | 74 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765 253.00 | 508 962.00 | 256 290.00 | 765 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 243.00 | 506 448.00 | 161 794.00 | 668 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BF Prêts | 56 705.00 | | 56 705.00 | 56 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 228.00 | | 17 228.00 | 17 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 706 966.00 | 1 148 053.00 | 558 912.00 | 1 706 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 257.00 | | 79 257.00 | 79 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 359.00 | 15 233.00 | 884 125.00 | 899 359.00 |
BZ Autres créances | 91 436.00 | | 91 436.00 | 91 436.00 |
CF Disponibilités | 126 667.00 | | 126 667.00 | 126 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 267.00 | | 24 267.00 | 24 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 987.00 | 15 233.00 | 1 205 754.00 | 1 220 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 927 953.00 | 1 163 286.00 | 1 764 666.00 | 2 927 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 705.00 | | | 56 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 432 493.00 | | | 432 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 865.00 | | | 117 865.00 |
DL TOTAL (I) | 594 359.00 | | | 594 359.00 |
DP Provisions pour risques | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 621.00 | | | 460 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 103.00 | | | 277 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 888.00 | | | 427 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 492.00 | | | 1 168 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 666.00 | | | 1 764 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 391.00 | | | 873 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
FG Production vendue services | 3 517 576.00 | | 3 517 576.00 | 3 517 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 518 255.00 | | 3 518 255.00 | 3 518 255.00 |
FM Production stockée | | | -2 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 616 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 139 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 468 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 558.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 815.00 | |
GE Autres charges | | | 5 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 527 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 805.00 | | | 91 805.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 787.00 | | | 45 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 966.00 | | | 50 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 951.00 | | | 18 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 281.00 | | | 19 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 684.00 | | | 31 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 667 354.00 | | | 3 667 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 549 488.00 | | | 3 549 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 865.00 | | | 117 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 953.00 | | | 62 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 634 229.00 | | 248 452.00 | 1 634 229.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 340.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 340.00 | 74 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 716.00 | 1 706 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 376.00 | 1 595 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 868.00 | | 6 364.00 | 30 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 530 383.00 | | 237 076.00 | 1 530 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 977.00 | | 5 012.00 | 72 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105 912.00 | 195 565.00 | 153 424.00 | 1 105 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 846.00 | 3 793.00 | | 11 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 094 066.00 | 191 771.00 | 153 424.00 | 1 094 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 100.00 | 1 815.00 | 1 100.00 | 1 100.00 |
6T Sur comptes clients | 13 621.00 | 7 558.00 | 5 946.00 | 13 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 621.00 | 7 558.00 | 5 946.00 | 13 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 721.00 | 9 373.00 | 7 046.00 | 14 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 373.00 | 7 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 103.00 | 277 103.00 | | 277 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 086.00 | 138 086.00 | | 138 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 353.00 | 82 353.00 | | 82 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 228.00 | | 17 228.00 | 17 228.00 |
UX Autres créances clients | 880 598.00 | 880 598.00 | | 880 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 760.00 | 18 760.00 | | 18 760.00 |
VB T. V. A. | 31 599.00 | 31 599.00 | | 31 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 305.00 | 164 204.00 | 295 101.00 | 459 305.00 |
VI Groupe et associés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 250.00 | | | 175 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 005.00 | 19 005.00 | | 19 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 186.00 | 58 186.00 | | 58 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 267.00 | 24 267.00 | | 24 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 996.00 | 1 071 767.00 | 17 228.00 | 1 088 996.00 |
VW T.V.A. | 188 442.00 | 188 442.00 | | 188 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 492.00 | 873 391.00 | 295 101.00 | 1 168 492.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 56 705.00 | 56 705.00 | | 56 705.00 |