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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 295.00 | 2 427.00 | 16 867.00 | 19 295.00 |
AH Fonds commercial | 11 573.00 | | 11 573.00 | 11 573.00 |
AN Terrains | 77 520.00 | 31 235.00 | 46 285.00 | 77 520.00 |
AP Constructions | 74 870.00 | 56 215.00 | 18 655.00 | 74 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 905.00 | 285 171.00 | 261 733.00 | 546 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 521.00 | 365 394.00 | 265 127.00 | 630 521.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 471.00 | | 15 471.00 | 15 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
BF Prêts | 49 271.00 | | 49 271.00 | 49 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 159.00 | | 12 159.00 | 12 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 281.00 | 740 443.00 | 697 837.00 | 1 438 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 294.00 | | 79 294.00 | 79 294.00 |
BN En cours de production de biens | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 853 484.00 | 21 692.00 | 831 791.00 | 853 484.00 |
BZ Autres créances | 121 027.00 | | 121 027.00 | 121 027.00 |
CF Disponibilités | 87 706.00 | | 87 706.00 | 87 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 513.00 | | 15 513.00 | 15 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 061.00 | 21 692.00 | 1 142 369.00 | 1 164 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 602 342.00 | 762 136.00 | 1 840 206.00 | 2 602 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 347 929.00 | 409 802.00 | | 347 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 525.00 | 3 127.00 | | 45 525.00 |
DL TOTAL (I) | 437 454.00 | 456 929.00 | | 437 454.00 |
DP Provisions pour risques | 770.00 | 942.00 | | 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 770.00 | 942.00 | | 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 689.00 | 548 396.00 | | 687 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 141.00 | 2 258.00 | | 12 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 971.00 | 269 623.00 | | 175 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 078.00 | 411 504.00 | | 508 078.00 |
EA Autres dettes | 10 624.00 | 394.00 | | 10 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 587.00 | 1 759.00 | | 5 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 981.00 | 1 233 935.00 | | 1 401 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 206.00 | 1 691 807.00 | | 1 840 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 896.00 | 846 568.00 | | 1 021 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 645.00 | 99 850.00 | | 144 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
FG Production vendue services | 3 044 038.00 | | 3 044 038.00 | 3 044 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 045 652.00 | | 3 045 652.00 | 3 045 652.00 |
FM Production stockée | | | 4 539.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 471.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 111 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 325 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 419.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 770.00 | |
GE Autres charges | | | 3 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 111 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 766.00 | 103 141.00 | | 65 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 779.00 | 103 141.00 | | 65 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 748.00 | 1 791.00 | | 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 854.00 | 46 130.00 | | 16 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 602.00 | 47 922.00 | | 17 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 177.00 | 55 218.00 | | 48 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 517.00 | -3 867.00 | | 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 178 622.00 | 2 832 334.00 | | 3 178 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 133 097.00 | 2 829 207.00 | | 3 133 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 525.00 | 3 127.00 | | 45 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 295.00 | 56 698.00 | | 59 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 767.00 | | 299 088.00 | 1 283 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 340.00 | | 62 122.00 | 2 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 273.00 | 127 301.00 | 1 438 281.00 | 17 273.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 145.00 | 30 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 933.00 | 126 156.00 | 1 345 289.00 | 14 933.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 989.00 | | 18 024.00 | 13 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 214 880.00 | | 271 498.00 | 1 214 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 897.00 | | 9 565.00 | 54 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 943.00 | 770.00 | 943.00 | 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 943.00 | 770.00 | 943.00 | 943.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 971.00 | 175 971.00 | | 175 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 163.00 | 182 163.00 | | 182 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 479.00 | 117 479.00 | | 117 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
UP Prêts | 49 271.00 | 2 709.00 | | 49 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 159.00 | | 12 159.00 | 12 159.00 |
UX Autres créances clients | 801 924.00 | 801 924.00 | | 801 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 559.00 | 51 559.00 | | 51 559.00 |
VB T. V. A. | 22 775.00 | 22 775.00 | | 22 775.00 |
VC Groupe et associés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 645.00 | 144 645.00 | | 144 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 043.00 | 164 847.00 | 378 195.00 | 543 043.00 |
VI Groupe et associés | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 246.00 | | | 174 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 749.00 | | | 79 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 005.00 | 70 005.00 | | 70 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 934.00 | 28 934.00 | | 28 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 513.00 | 15 513.00 | | 15 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 455.00 | 992 734.00 | 58 721.00 | 1 051 455.00 |
VW T.V.A. | 179 500.00 | 179 500.00 | | 179 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 091.00 | 1 021 896.00 | 378 195.00 | 1 400 091.00 |