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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
AH Fonds commercial | 11 573.00 | | 11 573.00 | 11 573.00 |
AN Terrains | 77 520.00 | 21 884.00 | 55 636.00 | 77 520.00 |
AP Constructions | 76 014.00 | 52 509.00 | 23 505.00 | 76 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 900.00 | 276 299.00 | 202 600.00 | 478 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 921.00 | 294 359.00 | 280 561.00 | 574 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
BF Prêts | 42 316.00 | | 42 316.00 | 42 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 888.00 | | 11 889.00 | 11 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 767.00 | 647 467.00 | 636 300.00 | 1 283 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 993.00 | | 69 993.00 | 69 993.00 |
BN En cours de production de biens | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 448.00 | 9 076.00 | 697 371.00 | 706 448.00 |
BZ Autres créances | 247 713.00 | | 247 713.00 | 247 713.00 |
CF Disponibilités | 22 780.00 | | 22 780.00 | 22 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 152.00 | | 13 152.00 | 13 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 584.00 | 9 076.00 | 1 055 507.00 | 1 064 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 352.00 | 656 544.00 | 1 691 807.00 | 2 348 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 409 802.00 | 422 274.00 | | 409 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 127.00 | 37 527.00 | | 3 127.00 |
DL TOTAL (I) | 456 929.00 | 503 802.00 | | 456 929.00 |
DP Provisions pour risques | 942.00 | 118.00 | | 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 942.00 | 118.00 | | 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 396.00 | 244 587.00 | | 548 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 258.00 | 1 632.00 | | 2 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 206.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 623.00 | 213 703.00 | | 269 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 504.00 | 375 349.00 | | 411 504.00 |
EA Autres dettes | 394.00 | 148.00 | | 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 759.00 | 2 764.00 | | 1 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 935.00 | 839 392.00 | | 1 233 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 807.00 | 1 343 313.00 | | 1 691 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 568.00 | 707 279.00 | | 846 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 850.00 | 49 038.00 | | 99 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
FG Production vendue services | 2 670 557.00 | | 2 670 557.00 | 2 670 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 671 026.00 | | 2 671 026.00 | 2 671 026.00 |
FM Production stockée | | | 2 496.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 727 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 208 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 891.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 942.00 | |
GE Autres charges | | | 5 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 781 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 884.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 141.00 | 40 941.00 | | 103 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 141.00 | 46 825.00 | | 103 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 130.00 | 95.00 | | 46 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 922.00 | 95.00 | | 47 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 218.00 | 46 730.00 | | 55 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 867.00 | -1 067.00 | | -3 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 832 334.00 | 2 299 231.00 | | 2 832 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 829 207.00 | 2 261 704.00 | | 2 829 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 127.00 | 37 527.00 | | 3 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 698.00 | 64 806.00 | | 56 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 116.00 | | 320 439.00 | 1 055 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 787.00 | 1 283 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 465.00 | 13 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 322.00 | 1 214 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 455.00 | | | 25 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982 246.00 | | 312 956.00 | 982 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 414.00 | | 7 483.00 | 47 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 926.00 | 151 198.00 | 45 657.00 | 541 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 391.00 | 490.00 | 11 465.00 | 13 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 535.00 | 150 707.00 | 34 191.00 | 528 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119.00 | 943.00 | 119.00 | 119.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 623.00 | 269 623.00 | | 269 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 301.00 | 97 301.00 | | 97 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 613.00 | 133 613.00 | | 133 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
UP Prêts | 42 316.00 | 3 833.00 | | 42 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 889.00 | | | 11 889.00 |
UX Autres créances clients | 689 241.00 | | | 689 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166.00 | | | 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 206.00 | | | 17 206.00 |
VB T. V. A. | 38 660.00 | | | 38 660.00 |
VC Groupe et associés | 64 241.00 | | | 64 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 850.00 | 99 850.00 | | 99 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 545.00 | 61 179.00 | 387 366.00 | 448 545.00 |
VI Groupe et associés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 327 392.00 | | | 327 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 395.00 | | | 74 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 948.00 | | | 126 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 670.00 | 26 670.00 | | 26 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 697.00 | | | 17 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 152.00 | | | 13 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 520.00 | 971 148.00 | 50 372.00 | 1 021 520.00 |
VW T.V.A. | 153 917.00 | 153 917.00 | | 153 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 935.00 | 846 568.00 | 387 366.00 | 1 233 935.00 |