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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
AN Terrains | 125 308.00 | 18 606.00 | 106 702.00 | 125 308.00 |
AP Constructions | 1 512 415.00 | 1 244 184.00 | 268 230.00 | 1 512 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 126.00 | 290 759.00 | 7 367.00 | 298 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 800.00 | 25 600.00 | 15 200.00 | 40 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 991 944.00 | 1 587 145.00 | 404 798.00 | 1 991 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 341.00 | | 6 341.00 | 6 341.00 |
BT Marchandises | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 855.00 | 336.00 | 19 519.00 | 19 855.00 |
BZ Autres créances | 1 086 273.00 | | 1 086 273.00 | 1 086 273.00 |
CF Disponibilités | 10 424.00 | | 10 424.00 | 10 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 614.00 | 336.00 | 1 128 278.00 | 1 128 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 120 558.00 | 1 587 481.00 | 1 533 076.00 | 3 120 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 799.00 | 7 800.00 | | 7 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
DH Report à nouveau | -7 451.00 | -19 237.00 | | -7 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 165.00 | -67.00 | | -1 165.00 |
DK Provisions réglementées | 1 062.00 | 1 180.00 | | 1 062.00 |
DL TOTAL (I) | 3 402.00 | -7 166.00 | | 3 402.00 |
DP Provisions pour risques | 2 378.00 | 163.00 | | 2 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 378.00 | 163.00 | | 2 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 270.00 | 1 200.00 | | 1 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 341 431.00 | 1 354 451.00 | | 1 341 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 732.00 | 731.00 | | 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 241.00 | 70 155.00 | | 87 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 188.00 | 97 861.00 | | 86 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 432.00 | 1 007.00 | | 10 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 296.00 | 1 525 407.00 | | 1 527 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 076.00 | 1 518 404.00 | | 1 533 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 030.00 | | 36 030.00 | 36 030.00 |
FG Production vendue services | 690 097.00 | | 690 097.00 | 690 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 128.00 | | 726 128.00 | 726 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 336.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 378.00 | |
GE Autres charges | | | 41 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 536.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 36 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 617.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 124.00 | 34.00 | | 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124.00 | 652.00 | | 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | 138.00 | | 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 208.00 | 144.00 | | 3 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 083.00 | 507.00 | | -3 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 428.00 | 403 365.00 | | 791 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 594.00 | 403 433.00 | | 792 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 165.00 | -67.00 | | -1 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 968 348.00 | | 31 535.00 | 1 968 348.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 869.00 | 6 071.00 | 1 991 944.00 | 1 869.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 869.00 | 6 071.00 | 1 983 948.00 | 1 869.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 960 353.00 | | 31 535.00 | 1 960 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 547 189.00 | 43 175.00 | 3 220.00 | 1 547 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 539 194.00 | 43 175.00 | 3 220.00 | 1 539 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 180.00 | 7.00 | 125.00 | 1 180.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163.00 | 2 378.00 | 163.00 | 163.00 |
6T Sur comptes clients | 244.00 | 336.00 | 244.00 | 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244.00 | 336.00 | 244.00 | 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 588.00 | 2 721.00 | 532.00 | 1 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 714.00 | 407.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7.00 | 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 404 798.00 | 404 798.00 | | 404 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 241.00 | 87 241.00 | | 87 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 912.00 | 40 912.00 | | 40 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 277.00 | 30 277.00 | | 30 277.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
UX Autres créances clients | 19 486.00 | | | 19 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | | | 29.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 369.00 | | | 369.00 |
VB T. V. A. | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
VC Groupe et associés | 1 069 780.00 | | | 1 069 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VI Groupe et associés | 936 633.00 | 936 633.00 | | 936 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 544.00 | 1 108 544.00 | | 1 108 544.00 |
VW T.V.A. | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 563.00 | 1 526 563.00 | | 1 526 563.00 |