| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
AN Terrains | 125 308.00 | 18 606.00 | 106 702.00 | 125 308.00 |
AP Constructions | 1 519 457.00 | 1 303 267.00 | 216 190.00 | 1 519 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 964.00 | 291 928.00 | 6 036.00 | 297 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 800.00 | 37 083.00 | 5 716.00 | 42 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 343.00 | 1 658 879.00 | 341 463.00 | 2 000 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
BT Marchandises | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 646.00 | 1 081.00 | 17 564.00 | 18 646.00 |
BZ Autres créances | 1 114 669.00 | | 1 114 669.00 | 1 114 669.00 |
CF Disponibilités | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 082.00 | 1 081.00 | 1 148 001.00 | 1 149 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 149 425.00 | 1 659 961.00 | 1 489 464.00 | 3 149 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
DH Report à nouveau | -9 806.00 | -8 617.00 | | -9 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 319.00 | -1 189.00 | | -3 319.00 |
DK Provisions réglementées | 906.00 | 988.00 | | 906.00 |
DL TOTAL (I) | -1 262.00 | 2 139.00 | | -1 262.00 |
DP Provisions pour risques | 2 591.00 | 3 478.00 | | 2 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 591.00 | 3 478.00 | | 2 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 933.00 | 4 056.00 | | 15 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 313 059.00 | 1 360 881.00 | | 1 313 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 982.00 | 1 150.00 | | 1 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 632.00 | 78 857.00 | | 82 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 346.00 | 56 593.00 | | 66 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
EA Autres dettes | | 3 499.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 488 135.00 | 1 505 038.00 | | 1 488 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 464.00 | 1 510 656.00 | | 1 489 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 486 153.00 | 1 503 887.00 | | 1 486 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 933.00 | 4 056.00 | | 15 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 775.00 | | 29 775.00 | 29 775.00 |
FG Production vendue services | 616 361.00 | | 616 361.00 | 616 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 136.00 | | 646 136.00 | 646 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 941.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 081.00 | |
GE Autres charges | | | 38 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 693.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 42 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82.00 | 77.00 | | 82.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 481.00 | 140.00 | | 1 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 725.00 | 33.00 | | 725.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 725.00 | 36.00 | | 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 756.00 | 104.00 | | 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 273.00 | 715 327.00 | | 717 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 593.00 | 716 516.00 | | 720 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 319.00 | -1 189.00 | | -3 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 992 926.00 | | 18 808.00 | 1 992 926.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 392.00 | 2 000 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 392.00 | 1 992 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 984 931.00 | | 18 808.00 | 1 984 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 628 331.00 | 41 941.00 | 11 392.00 | 1 628 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 620 336.00 | 41 941.00 | 11 392.00 | 1 620 336.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 988.00 | | 82.00 | 988.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 478.00 | 2 591.00 | 3 478.00 | 3 478.00 |
6T Sur comptes clients | 566.00 | 1 081.00 | 566.00 | 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 566.00 | 1 081.00 | 566.00 | 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 032.00 | 3 674.00 | 4 127.00 | 5 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 673.00 | 4 044.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 82.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 632.00 | 82 632.00 | | 82 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 678.00 | 29 678.00 | | 29 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 380.00 | 27 380.00 | | 27 380.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
UX Autres créances clients | 17 456.00 | 17 456.00 | | 17 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VB T. V. A. | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
VC Groupe et associés | 1 103 210.00 | 1 103 210.00 | | 1 103 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 933.00 | 15 933.00 | | 15 933.00 |
VI Groupe et associés | 1 313 059.00 | 1 313 059.00 | | 1 313 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 140.00 | 1 135 140.00 | | 1 135 140.00 |
VW T.V.A. | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 153.00 | 1 486 153.00 | | 1 486 153.00 |