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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
AN Terrains | 125 308.00 | 18 606.00 | 106 702.00 | 125 308.00 |
AP Constructions | 1 773 572.00 | 1 400 960.00 | 372 611.00 | 1 773 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 927.00 | 305 669.00 | 14 258.00 | 319 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 777.00 | 44 906.00 | 871.00 | 45 777.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 089.00 | | 12 089.00 | 12 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 284 671.00 | 1 778 137.00 | 506 533.00 | 2 284 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
BT Marchandises | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 460.00 | 226.00 | 13 233.00 | 13 460.00 |
BZ Autres créances | 1 285 521.00 | | 1 285 521.00 | 1 285 521.00 |
CF Disponibilités | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 380.00 | 226.00 | 1 311 154.00 | 1 311 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 596 051.00 | 1 778 363.00 | 1 817 688.00 | 3 596 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
DH Report à nouveau | -42 087.00 | -16 113.00 | | -42 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 656.00 | -972.00 | | -1 656.00 |
DK Provisions réglementées | 679.00 | 757.00 | | 679.00 |
DL TOTAL (I) | -32 107.00 | -5 371.00 | | -32 107.00 |
DP Provisions pour risques | 8 181.00 | 2 344.00 | | 8 181.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 172.00 | | | 34 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 354.00 | 2 344.00 | | 42 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 020.00 | 4 056.00 | | 4 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 686 359.00 | 1 436 299.00 | | 1 686 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203.00 | 1 311.00 | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 481.00 | 64 932.00 | | 61 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 027.00 | 54 996.00 | | 55 027.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 243 571.00 | | |
EA Autres dettes | 349.00 | 401.00 | | 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 807 440.00 | 1 805 569.00 | | 1 807 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 688.00 | 1 802 543.00 | | 1 817 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 807 237.00 | 1 804 258.00 | | 1 807 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 020.00 | 4 056.00 | | 4 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
FG Production vendue services | 381 561.00 | | 381 561.00 | 381 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 460.00 | | 389 460.00 | 389 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 836.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 353.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 226.00 | |
GE Autres charges | | | 23 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 144.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 92 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 891.00 | 77.00 | | 11 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | 3.00 | | 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 95.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | 98.00 | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 686.00 | -20.00 | | 11 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 455.00 | 453 508.00 | | 538 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 112.00 | 454 481.00 | | 540 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 656.00 | -972.00 | | -1 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 235 974.00 | | 265 209.00 | 2 235 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 512.00 | 2 284 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 512.00 | 2 276 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 227 979.00 | | 265 209.00 | 2 227 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 730 482.00 | 49 836.00 | 2 181.00 | 1 730 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 722 487.00 | 49 836.00 | 2 181.00 | 1 722 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 757.00 | | 77.00 | 757.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 344.00 | 42 354.00 | 2 344.00 | 2 344.00 |
6T Sur comptes clients | 864.00 | 226.00 | 864.00 | 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 864.00 | 226.00 | 864.00 | 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 966.00 | 42 580.00 | 3 287.00 | 3 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 579.00 | 3 209.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 77.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 481.00 | 61 481.00 | | 61 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 535.00 | 31 535.00 | | 31 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 276.00 | 21 276.00 | | 21 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UX Autres créances clients | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VB T. V. A. | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
VC Groupe et associés | 1 263 328.00 | 1 263 328.00 | | 1 263 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VI Groupe et associés | 1 686 359.00 | 1 686 359.00 | | 1 686 359.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VP Divers | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 400.00 | 1 302 400.00 | | 1 302 400.00 |
VW T.V.A. | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 807 237.00 | 1 807 237.00 | | 1 807 237.00 |