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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
AN Terrains | 125 308.00 | 18 606.00 | 106 702.00 | 125 308.00 |
AP Constructions | 1 530 966.00 | 1 332 946.00 | 198 020.00 | 1 530 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 254.00 | 295 862.00 | 7 392.00 | 303 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 875.00 | 42 738.00 | 7 137.00 | 49 875.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 451.00 | | 14 451.00 | 14 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 031 851.00 | 1 698 148.00 | 333 703.00 | 2 031 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
BT Marchandises | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 921.00 | 1 848.00 | 18 072.00 | 19 921.00 |
BZ Autres créances | 1 050 191.00 | | 1 050 191.00 | 1 050 191.00 |
CF Disponibilités | 12 045.00 | | 12 045.00 | 12 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 011.00 | 1 848.00 | 1 092 163.00 | 1 094 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 125 863.00 | 1 699 996.00 | 1 425 866.00 | 3 125 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 799.00 | 7 800.00 | | 7 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
DH Report à nouveau | -13 126.00 | -9 806.00 | | -13 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 986.00 | -3 319.00 | | -2 986.00 |
DK Provisions réglementées | 834.00 | 906.00 | | 834.00 |
DL TOTAL (I) | -4 320.00 | -1 262.00 | | -4 320.00 |
DP Provisions pour risques | 2 265.00 | 2 591.00 | | 2 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 265.00 | 2 591.00 | | 2 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 056.00 | 15 933.00 | | 4 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 259 002.00 | 1 313 059.00 | | 1 259 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 262.00 | 1 982.00 | | 1 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 936.00 | 82 632.00 | | 79 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 319.00 | 66 346.00 | | 82 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 344.00 | 8 180.00 | | 1 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 921.00 | 1 488 135.00 | | 1 427 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 866.00 | 1 489 464.00 | | 1 425 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 426 659.00 | 1 486 153.00 | | 1 426 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 056.00 | 15 933.00 | | 4 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 790.00 | | 33 790.00 | 33 790.00 |
FG Production vendue services | 703 528.00 | | 703 528.00 | 703 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 319.00 | | 737 319.00 | 737 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 739.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 848.00 | |
GE Autres charges | | | 44 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 531.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 27 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 399.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72.00 | 82.00 | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 284.00 | 1 481.00 | | 2 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 725.00 | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | 725.00 | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 998.00 | 756.00 | | 1 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 928.00 | 717 273.00 | | 764 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 915.00 | 720 593.00 | | 767 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 986.00 | -3 319.00 | | -2 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 343.00 | | 39 797.00 | 2 000 343.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 817.00 | 1 471.00 | 2 031 851.00 | 6 817.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 817.00 | 1 471.00 | 2 023 856.00 | 6 817.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 992 348.00 | | 39 797.00 | 1 992 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 658 879.00 | 40 739.00 | 1 471.00 | 1 658 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 650 884.00 | 40 739.00 | 1 471.00 | 1 650 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 906.00 | | 72.00 | 906.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 591.00 | 2 265.00 | 2 591.00 | 2 591.00 |
6T Sur comptes clients | 1 081.00 | 1 848.00 | 1 081.00 | 1 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 081.00 | 1 848.00 | 1 081.00 | 1 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 579.00 | 4 114.00 | 3 745.00 | 4 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 114.00 | 3 673.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 72.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 936.00 | 79 936.00 | | 79 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 374.00 | 45 374.00 | | 45 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 584.00 | 32 584.00 | | 32 584.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
UX Autres créances clients | 17 888.00 | 17 888.00 | | 17 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VB T. V. A. | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
VC Groupe et associés | 1 029 111.00 | 1 029 111.00 | | 1 029 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VI Groupe et associés | 1 259 002.00 | 1 259 002.00 | | 1 259 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 939.00 | 1 071 939.00 | | 1 071 939.00 |
VW T.V.A. | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 659.00 | 1 426 659.00 | | 1 426 659.00 |