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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 457 013.00 | -457 013.00 | | 457 013.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 627.00 | 62 277.00 | 350.00 | 62 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 838.00 | 175 983.00 | 56 855.00 | 232 838.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 511 349.00 | | 7 511 349.00 | 7 511 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 334 758.00 | -27 559 391.00 | 32 775 368.00 | 60 334 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 317 478.00 | | 5 317 478.00 | 5 317 478.00 |
BZ Autres créances | 1 867 904.00 | | 1 867 904.00 | 1 867 904.00 |
CF Disponibilités | 3 938 770.00 | | 3 938 770.00 | 3 938 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 195 666.00 | | 18 195 666.00 | 18 195 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 530 424.00 | -27 559 391.00 | 50 971 034.00 | 78 530 424.00 |
CU Autres participations | 8 670 767.00 | 800 000.00 | 7 870 767.00 | 8 670 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 2 016 491.00 | 2 111 914.00 | | 2 016 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -475 796.00 | -95 422.00 | | -475 796.00 |
DL TOTAL (I) | 23 033 679.00 | 20 639 212.00 | | 23 033 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 834 958.00 | 2 037 127.00 | | 4 834 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 683 432.00 | 8 491 842.00 | | 13 683 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 223 158.00 | 8 002 460.00 | | 8 223 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 576.00 | 468 534.00 | | 252 576.00 |
EA Autres dettes | 27 240 617.00 | 22 101 846.00 | | 27 240 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 240 617.00 | 22 101 846.00 | | 27 240 617.00 |
ED (V) | | 229 204.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 971 033.00 | 43 542 422.00 | | 50 971 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 239 864.00 | 9 437 113.00 | | 11 239 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 622.00 | 19 484.00 | | 6 622.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 786 069.00 | 2 492 908.00 | | 2 786 069.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 663 821.00 | 892 164.00 | | 663 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 537 713.00 | | 1 537 713.00 | 1 537 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 732 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 270 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 003 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -9 874 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 206 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 688.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -62 312 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 690 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 547 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 332 777.00 | |
GN Différences positives de change | | | 229 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 634 598.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 874 434.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 649 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 600.00 | 314 485.00 | | 9 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340 998.00 | 339 446.00 | | 340 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | 375.00 | | 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 373 487.00 | 358 064.00 | | 373 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -917 318.00 | -355 522.00 | | -917 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 576 321.00 | -16 076.00 | | 576 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 781 039.00 | -342 964.00 | | 2 781 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 835 515.00 | 5 708 890.00 | | 3 835 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 311 312.00 | 5 804 312.00 | | 4 311 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -475 796.00 | -95 422.00 | | -475 796.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 781 038.00 | 2 469 512.00 | | 2 781 038.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 781 038.00 | 2 469 512.00 | | 2 781 038.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 5 031.00 | -23 396.00 | | 5 031.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 786 069.00 | 2 492 908.00 | | 2 786 069.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 536 670.00 | | 1 945 321.00 | 14 536 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 186 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 481 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 450.00 | | 1 178.00 | 61 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 377.00 | | 37 462.00 | 195 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 279 843.00 | | 1 906 680.00 | 14 279 843.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 572.00 | 27 689.00 | | 210 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 029.00 | 3 248.00 | | 59 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 542.00 | 24 441.00 | | 151 542.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
060 Stock marchandises | 9 592 900.00 | | 9 592 900.00 | 9 592 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 982 778.00 | 150 000.00 | 1 332 778.00 | 1 982 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 982 778.00 | 150 000.00 | 1 332 778.00 | 1 982 778.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 150 000.00 | 1 332 778.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 615 222.00 | 8 615 222.00 | | 8 615 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 097.00 | 459 097.00 | | 459 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 270.00 | 37 270.00 | | 37 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 797.00 | 90 797.00 | | 90 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 511 349.00 | 7 511 349.00 | | 7 511 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
UX Autres créances clients | 587 968.00 | | | 587 968.00 |
VB T. V. A. | 76 306.00 | | | 76 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 828 337.00 | 1 137 772.00 | 3 690 565.00 | 4 828 337.00 |
VI Groupe et associés | 768 426.00 | 768 426.00 | | 768 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 331 000.00 | | | 3 331 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 520 209.00 | | | 520 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 613 700.00 | | | 613 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 806 148.00 | 8 806 148.00 | | 8 806 148.00 |
VW T.V.A. | 120 774.00 | 120 774.00 | | 120 774.00 |
VX Obligations cautionnées | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 930 429.00 | 11 239 864.00 | 3 690 565.00 | 14 930 429.00 |