| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 976 563.00 | 457 013.00 | 519 550.00 | 976 563.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 975.00 | 45 332.00 | 15 643.00 | 60 975.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 309 964.00 | 636 716.00 | 1 673 248.00 | 2 309 964.00 |
AN Terrains | | | 7.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 393 490.00 | 40 760 641.00 | 32 632 849.00 | 73 393 490.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 437 215.00 | | 17 437 215.00 | 17 437 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 884 077.00 | | 884 078.00 | 884 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 564 094.00 | 41 854 370.00 | 35 709 726.00 | 77 564 094.00 |
BN En cours de production de biens | 6 344 196.00 | 91 523.00 | 6 252 673.00 | 6 344 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 464 800.00 | | 5 464 800.00 | 5 464 800.00 |
BZ Autres créances | 2 427 826.00 | | 2 427 826.00 | 2 427 826.00 |
CF Disponibilités | 24 118 247.00 | | 24 118 247.00 | 24 118 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 355 068.00 | 91 523.00 | 38 263 545.00 | 38 355 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 919 162.00 | 41 945 893.00 | 73 973 271.00 | 115 919 162.00 |
CU Autres participations | 8 918 807.00 | | 8 918 807.00 | 8 918 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 32 042 962.00 | 26 677 808.00 | | 32 042 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 598 237.00 | 2 003 967.00 | | 1 598 237.00 |
DK Provisions réglementées | 77 082.00 | 52 612.00 | | 77 082.00 |
DL TOTAL (I) | 34 089 083.00 | 33 036 485.00 | | 34 089 083.00 |
DP Provisions pour risques | 695 066.00 | 394 480.00 | | 695 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 832 798.00 | 1 537 386.00 | | 1 832 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 262 773.00 | 5 112 511.00 | | 15 262 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 076 369.00 | 15 948 021.00 | | 25 076 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 208 828.00 | 5 956 484.00 | | 6 208 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 561.00 | 190 949.00 | | 234 561.00 |
EA Autres dettes | 6 100 793.00 | 5 910 368.00 | | 6 100 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 385 989.00 | 27 814 874.00 | | 37 385 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 973 271.00 | 62 905 766.00 | | 73 973 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 060 093.00 | 11 998 002.00 | | 10 060 093.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 806 121.00 | 6 118 677.00 | | 1 806 121.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 665 400.00 | 517 021.00 | | 665 400.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 665 400.00 | 517 021.00 | | 665 400.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 137 732.00 | 1 142 906.00 | | 1 137 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 59 572 185.00 | |
FG Production vendue services | 1 248 636.00 | | 1 248 636.00 | 1 248 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 572 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 572 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 121 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 351 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 181 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 193 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 623 147.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 847 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 724 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 452 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 317 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 243.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 421 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 620 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 869.00 | 171 547.00 | | 2 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 869.00 | 171 547.00 | | 2 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 550 776.00 | 406 871.00 | | 1 550 776.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 470.00 | 24 470.00 | | 24 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 550 776.00 | 406 871.00 | | 1 550 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 547 908.00 | -235 324.00 | | -1 547 908.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -471 197.00 | -846 307.00 | | -471 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 864 679.00 | 3 612 847.00 | | 4 864 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 266 441.00 | 1 608 880.00 | | 3 266 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 598 237.00 | 2 003 967.00 | | 1 598 237.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 978 365.00 | 6 417 420.00 | | 1 978 365.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 172 243.00 | 298 743.00 | | 172 243.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 806 121.00 | 6 118 677.00 | | 1 806 121.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 279 231.00 | | 45 181 757.00 | 18 279 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 680 076.00 | 27 521 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 680 076.00 | 27 780 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 437.00 | | 18 539.00 | 42 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 912.00 | | | 198 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 037 882.00 | | 45 163 218.00 | 18 037 882.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 352.00 | 27 109.00 | | 179 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 209.00 | 6 124.00 | | 39 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 144.00 | 20 986.00 | | 140 144.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 612.00 | 24 471.00 | | 52 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 612.00 | 24 471.00 | | 52 612.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 471.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 120 574.00 | 7 120 574.00 | | 7 120 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 459.00 | 636 459.00 | | 636 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 642.00 | 53 642.00 | | 53 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 343.00 | 73 343.00 | | 73 343.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 437 216.00 | 17 437 216.00 | | 17 437 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 165 001.00 | 1 165 001.00 | | 1 165 001.00 |
UX Autres créances clients | 440 949.00 | 440 949.00 | | 440 949.00 |
VB T. V. A. | 106 625.00 | 106 625.00 | | 106 625.00 |
VC Groupe et associés | 169 182.00 | 169 182.00 | | 169 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 255 516.00 | 2 008 961.00 | 12 841 503.00 | 15 255 516.00 |
VI Groupe et associés | 52 280.00 | 52 280.00 | | 52 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 150 000.00 | | | 11 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 005 899.00 | | | 1 005 899.00 |
VP Divers | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 050.00 | 126 050.00 | | 126 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 450 455.00 | 19 450 455.00 | | 19 450 455.00 |
VW T.V.A. | 92 963.00 | 92 963.00 | | 92 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 306 648.00 | 10 060 093.00 | 12 841 503.00 | 23 306 648.00 |