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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 976.00 | 52 673.00 | 8 301.00 | 60 976.00 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 147.00 | 169 292.00 | 22 855.00 | 192 147.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 347 386.00 | | 12 347 386.00 | 12 347 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 165 001.00 | | 1 165 001.00 | 1 165 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 907 797.00 | 221 966.00 | 23 685 831.00 | 23 907 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 013.00 | | 364 013.00 | 364 013.00 |
BZ Autres créances | 226 760.00 | | 226 760.00 | 226 760.00 |
CF Disponibilités | 35 397.00 | | 35 397.00 | 35 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 834.00 | | 631 834.00 | 631 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 539 630.00 | 221 966.00 | 24 317 664.00 | 24 539 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 512 386.00 | | | 13 512 386.00 |
CU Autres participations | 10 136 287.00 | | 10 136 287.00 | 10 136 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 5 011 012.00 | 3 412 774.00 | | 5 011 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 485 323.00 | 1 598 237.00 | | 1 485 323.00 |
DK Provisions réglementées | 102 959.00 | 77 082.00 | | 102 959.00 |
DL TOTAL (I) | 6 863 294.00 | 5 352 094.00 | | 6 863 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 644 718.00 | 15 262 773.00 | | 5 644 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 947 313.00 | 7 120 574.00 | | 10 947 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 322.00 | 636 458.00 | | 635 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 017.00 | 234 561.00 | | 227 017.00 |
EA Autres dettes | | 52 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 454 371.00 | 23 306 648.00 | | 17 454 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 317 664.00 | 28 658 743.00 | | 24 317 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 704 731.00 | 10 060 093.00 | | 13 704 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 205 861.00 | | 1 205 861.00 | 1 205 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 861.00 | | 1 205 861.00 | 1 205 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 373 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 822.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 826 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -452 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 913 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 927 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 755 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 302 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 167 312.00 | 163 526.00 | | 167 312.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 457.00 | | | 86 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 290.00 | | | 87 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 876.00 | 24 470.00 | | 25 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 876.00 | 1 524 470.00 | | 25 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 414.00 | -1 524 470.00 | | 61 414.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 423.00 | 2 338.00 | | 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -121 388.00 | -169 182.00 | | -121 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 387 853.00 | 4 864 679.00 | | 3 387 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 902 531.00 | 3 266 441.00 | | 1 902 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 485 323.00 | 1 598 237.00 | | 1 485 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 780 912.00 | | 1 227 032.00 | 27 780 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 089 830.00 | 23 648 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 100 147.00 | 23 907 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 318.00 | 198 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 976.00 | | | 60 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 912.00 | | 9 552.00 | 198 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 521 024.00 | | 1 217 480.00 | 27 521 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 461.00 | 25 822.00 | 10 318.00 | 206 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 332.00 | 7 341.00 | | 45 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 129.00 | 18 481.00 | 10 318.00 | 161 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 083.00 | 25 876.00 | | 77 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 083.00 | 25 876.00 | | 77 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 242 501.00 | 10 242 501.00 | | 10 242 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 322.00 | 635 322.00 | | 635 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 671.00 | 51 671.00 | | 51 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 550.00 | 76 550.00 | | 76 550.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 347 386.00 | 12 347 386.00 | | 12 347 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 165 001.00 | 1 165 001.00 | | 1 165 001.00 |
UX Autres créances clients | 364 013.00 | 364 013.00 | | 364 013.00 |
VB T. V. A. | 105 372.00 | 105 372.00 | | 105 372.00 |
VC Groupe et associés | 121 388.00 | 121 388.00 | | 121 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 634 668.00 | 1 885 029.00 | 2 829 112.00 | 5 634 668.00 |
VI Groupe et associés | 704 813.00 | 704 813.00 | | 704 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 507.00 | 17 507.00 | | 17 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 108 823.00 | 14 108 823.00 | | 14 108 823.00 |
VW T.V.A. | 81 290.00 | 81 290.00 | | 81 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 454 371.00 | 13 704 731.00 | 2 829 112.00 | 17 454 371.00 |