| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 976 563.00 | -457 013.00 | | 976 563.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 627.00 | 62 627.00 | | 62 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 070.00 | 184 180.00 | 55 890.00 | 240 070.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 806 400.00 | | 9 806 400.00 | 9 806 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 057 858.00 | -31 003 554.00 | 39 694 130.00 | 70 057 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 064 707.00 | | 64 707.00 | 6 064 707.00 |
BZ Autres créances | 905 367.00 | | 905 367.00 | 905 367.00 |
CF Disponibilités | 4 256 513.00 | | 4 256 513.00 | 4 256 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 972 859.00 | | 20 972 852.00 | 20 972 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 670 543.00 | -31 003 554.00 | 60 666 989.00 | 91 670 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 806 400.00 | | | 9 806 400.00 |
CU Autres participations | 11 089 115.00 | 800 000.00 | 10 289 115.00 | 11 089 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 540 694.00 | 2 016 491.00 | | 1 540 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 616.00 | -475 796.00 | | -260 616.00 |
DK Provisions réglementées | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
DL TOTAL (I) | 25 245 082.00 | 23 066 595.00 | | 25 245 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 496 743.00 | 4 834 958.00 | | 8 496 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 315 578.00 | 13 683 432.00 | | 18 315 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 762 292.00 | 8 223 158.00 | | 8 762 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 466.00 | 252 576.00 | | 245 466.00 |
EA Autres dettes | 136 817.00 | | | 136 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 079 982.00 | 14 930 428.00 | | 20 079 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 666 989.00 | 50 971 033.00 | | 60 666 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 630 375.00 | 11 239 864.00 | | 13 630 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 622.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 468 169.00 | | 1 468 169.00 | 1 468 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 498 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 363 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 240 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | -22 264 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 941.00 | |
GE Autres charges | | | 2 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -74 085 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 277 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 663 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418 413.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 530.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -720 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 435.00 | | | 27 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 200.00 | 9 600.00 | | 33 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454 879.00 | 340 998.00 | | 454 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 017.00 | 322.00 | | 180 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 533.00 | 373 487.00 | | 33 533.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -311 915.00 | -917 318.00 | | -311 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 964.00 | -576 321.00 | | 142 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 423 816.00 | 184 844.00 | | 423 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 381 614.00 | 3 835 515.00 | | 2 381 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 642 230.00 | 4 311 312.00 | | 2 642 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -260 616.00 | -475 796.00 | | -260 616.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 582 901.00 | 2 781 038.00 | | 2 582 901.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 582 901.00 | 2 781 038.00 | | 2 582 901.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 19 190.00 | -5 031.00 | | 19 190.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 553 711.00 | 2 786 069.00 | | 2 553 711.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 481 990.00 | | 4 775 560.00 | 16 481 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 899 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 928.00 | 21 202 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 928.00 | 240 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 628.00 | | | 62 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 839.00 | | 62 160.00 | 232 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 186 524.00 | | 4 713 400.00 | 16 186 524.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 260.00 | 29 941.00 | 21 395.00 | 238 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 277.00 | 350.00 | | 62 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 983.00 | 29 591.00 | 21 395.00 | 175 983.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 671.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800 000.00 | 3 671.00 | | 800 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 671.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 699 281.00 | 8 699 281.00 | | 8 699 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 335.00 | 580 335.00 | | 580 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 758.00 | 46 758.00 | | 46 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 237.00 | 98 237.00 | | 98 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 818.00 | 136 818.00 | | 136 818.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 806 401.00 | 9 806 401.00 | | 9 806 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
UX Autres créances clients | 543 755.00 | | | 543 755.00 |
VB T. V. A. | 95 952.00 | | | 95 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 489 018.00 | 2 039 411.00 | 6 449 607.00 | 8 489 018.00 |
VI Groupe et associés | 1 921 339.00 | 1 921 339.00 | | 1 921 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 995 190.00 | | | 4 995 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 335 801.00 | | | 1 335 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 746 697.00 | | | 746 697.00 |
VP Divers | 27 436.00 | | | 27 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 283.00 | | | 35 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 262 724.00 | 11 262 724.00 | | 11 262 724.00 |
VW T.V.A. | 93 538.00 | 93 538.00 | | 93 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 079 983.00 | 13 630 376.00 | 6 449 607.00 | 20 079 983.00 |