| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 436.00 | 39 208.00 | 3 228.00 | 42 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 912.00 | 140 143.00 | 52 768.00 | 192 912.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 954 073.00 | | 7 954 073.00 | 7 954 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 165 000.00 | | 1 165 000.00 | 1 165 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 279 230.00 | 179 352.00 | 18 099 878.00 | 18 279 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 971.00 | | 294 971.00 | 294 971.00 |
BZ Autres créances | 409 796.00 | | 409 796.00 | 409 796.00 |
CF Disponibilités | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 488.00 | | 710 488.00 | 710 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 989 719.00 | 179 352.00 | 18 810 366.00 | 18 989 719.00 |
CU Autres participations | 8 918 807.00 | | 8 918 807.00 | 8 918 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 408 807.00 | 1 280 078.00 | | 1 408 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 003 967.00 | 128 728.00 | | 2 003 967.00 |
DK Provisions réglementées | 52 612.00 | 28 141.00 | | 52 612.00 |
DL TOTAL (I) | 3 729 386.00 | 1 700 948.00 | | 3 729 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 112 511.00 | 7 277 983.00 | | 5 112 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 867 454.00 | 7 661 607.00 | | 8 867 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 275.00 | 798 970.00 | | 755 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 949.00 | 187 707.00 | | 190 949.00 |
EA Autres dettes | 154 789.00 | 1 514 782.00 | | 154 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 080 980.00 | 17 441 052.00 | | 15 080 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 810 366.00 | 19 142 001.00 | | 18 810 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 998 002.00 | 12 371 237.00 | | 11 998 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 064.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 130 314.00 | | 1 130 314.00 | 1 130 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 130 314.00 | | 1 130 314.00 | 1 130 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 389.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 704 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -425 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 133 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 133 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 971 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 545 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 148 013.00 | 133 787.00 | | 148 013.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 920.00 | | | 200 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 920.00 | 333.00 | | 200 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 700 000.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 470.00 | 24 470.00 | | 24 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 505.00 | 724 470.00 | | 24 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 414.00 | -724 137.00 | | 176 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -282 039.00 | 175 572.00 | | -282 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 612 847.00 | 3 173 004.00 | | 3 612 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 608 880.00 | 3 044 275.00 | | 1 608 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 003 967.00 | 128 728.00 | | 2 003 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 155 207.00 | | 232 114.00 | 18 155 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 037 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 089.00 | 18 279 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 561.00 | 42 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 529.00 | 198 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 618.00 | | 3 380.00 | 63 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 559.00 | | 28 882.00 | 253 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 838 030.00 | | 199 852.00 | 17 838 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 046.00 | 35 396.00 | 108 089.00 | 252 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 923.00 | 846.00 | 24 561.00 | 62 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 123.00 | 34 549.00 | 83 529.00 | 189 123.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 28 141.00 | 24 471.00 | | 28 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 141.00 | 24 471.00 | | 28 141.00 |