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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
AN Terrains | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AP Constructions | 56 935.00 | 49 222.00 | 7 713.00 | 56 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 374.00 | 22 011.00 | 2 364.00 | 24 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 718.00 | 39 385.00 | 15 333.00 | 54 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 005.00 | 112 524.00 | 29 481.00 | 142 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 342.00 | | 71 342.00 | 71 342.00 |
BN En cours de production de biens | 36 549.00 | | 36 549.00 | 36 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 837.00 | | 74 837.00 | 74 837.00 |
BZ Autres créances | 41 306.00 | | 41 306.00 | 41 306.00 |
CF Disponibilités | 33 299.00 | | 33 299.00 | 33 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 743.00 | | 260 743.00 | 260 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 748.00 | 112 524.00 | 290 225.00 | 402 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 84 719.00 | 96 327.00 | | 84 719.00 |
DH Report à nouveau | | -3 262.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 923.00 | -1 347.00 | | 4 923.00 |
DL TOTAL (I) | 111 641.00 | 113 719.00 | | 111 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 826.00 | 38 938.00 | | 36 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 568.00 | 9 171.00 | | 8 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 078.00 | 119 730.00 | | 95 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 028.00 | 46 798.00 | | 38 028.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 583.00 | 214 636.00 | | 178 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 225.00 | 328 355.00 | | 290 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 762.00 | 193 849.00 | | 163 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 753.00 | | 13 504.00 | 128 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252.00 | 142 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252.00 | 136 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 720.00 | | 13 474.00 | 123 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 127.00 | | 30.00 | 3 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 874.00 | 6 902.00 | 252.00 | 105 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 968.00 | 6 902.00 | 252.00 | 103 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 078.00 | 95 078.00 | | 95 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 580.00 | 28 580.00 | | 28 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 74 837.00 | | | 74 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | | | 156.00 |
VB T. V. A. | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 773.00 | 11 951.00 | 14 821.00 | 26 773.00 |
VI Groupe et associés | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 635.00 | | | 19 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 069.00 | | | 23 069.00 |
VP Divers | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184.00 | | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 943.00 | 119 553.00 | 390.00 | 119 943.00 |
VW T.V.A. | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 583.00 | 163 762.00 | 14 821.00 | 178 583.00 |