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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
AN Terrains | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 104 410.00 | 35 732.00 | 68 678.00 | 104 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 613.00 | 29 823.00 | 2 791.00 | 32 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 951.00 | 55 658.00 | 33 293.00 | 88 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 688.00 | 123 446.00 | 110 241.00 | 233 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 400.00 | | 76 400.00 | 76 400.00 |
BN En cours de production de biens | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 108 659.00 | | 108 659.00 | 108 659.00 |
BZ Autres créances | 8 081.00 | | 8 081.00 | 8 081.00 |
CF Disponibilités | 157 005.00 | | 157 005.00 | 157 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 288.00 | | 380 288.00 | 380 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 976.00 | 123 446.00 | 490 529.00 | 613 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 189 816.00 | 111 080.00 | | 189 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32.00 | 78 736.00 | | -32.00 |
DL TOTAL (I) | 211 784.00 | 211 816.00 | | 211 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 013.00 | 92 520.00 | | 81 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 074.00 | 4 380.00 | | 5 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 702.00 | 7 197.00 | | 34 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 702.00 | 84 084.00 | | 111 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 995.00 | 79 172.00 | | 43 995.00 |
EA Autres dettes | 2 260.00 | 194.00 | | 2 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 746.00 | 267 547.00 | | 278 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 529.00 | 479 363.00 | | 490 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 311.00 | 201 639.00 | | 219 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 188.00 | | 27 103.00 | 218 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 604.00 | 233 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 763.00 | 2 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 841.00 | 228 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 257.00 | | 27 059.00 | 212 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 935.00 | | 44.00 | 2 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 072.00 | 17 752.00 | 7 378.00 | 113 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 996.00 | | 763.00 | 2 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 076.00 | 17 752.00 | 6 615.00 | 110 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 702.00 | 111 702.00 | | 111 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 060.00 | 30 060.00 | | 30 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
UX Autres créances clients | 108 659.00 | 108 659.00 | | 108 659.00 |
VB T. V. A. | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 013.00 | 21 578.00 | 54 669.00 | 81 013.00 |
VI Groupe et associés | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 527.00 | | | 15 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 688.00 | | | 26 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 283.00 | 118 283.00 | | 118 283.00 |
VW T.V.A. | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 043.00 | 184 608.00 | 54 669.00 | 244 043.00 |