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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
AN Terrains | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 102 720.00 | 26 013.00 | 76 707.00 | 102 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 576.00 | 28 449.00 | 4 127.00 | 32 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 460.00 | 55 614.00 | 18 846.00 | 74 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 188.00 | 113 072.00 | 105 116.00 | 218 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 215.00 | | 64 215.00 | 64 215.00 |
BN En cours de production de biens | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 589.00 | | 110 589.00 | 110 589.00 |
BZ Autres créances | 27 710.00 | | 27 710.00 | 27 710.00 |
CF Disponibilités | 146 483.00 | | 146 483.00 | 146 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 247.00 | | 374 247.00 | 374 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 435.00 | 113 072.00 | 479 363.00 | 592 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 111 080.00 | 118 745.00 | | 111 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 736.00 | 21 241.00 | | 78 736.00 |
DL TOTAL (I) | 211 816.00 | 161 985.00 | | 211 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 520.00 | 75 808.00 | | 92 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 380.00 | 370.00 | | 4 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 197.00 | 4 125.00 | | 7 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 084.00 | 129 623.00 | | 84 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 172.00 | 54 530.00 | | 79 172.00 |
EA Autres dettes | 194.00 | 4 314.00 | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 547.00 | 268 769.00 | | 267 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 363.00 | 430 754.00 | | 479 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 639.00 | 213 391.00 | | 201 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 403.00 | | 2 785.00 | 215 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 515.00 | | 2 742.00 | 209 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 892.00 | | 43.00 | 2 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 105.00 | 19 968.00 | | 93 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 736.00 | 260.00 | | 2 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 368.00 | 19 708.00 | | 90 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 084.00 | 84 084.00 | | 84 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 573.00 | 32 573.00 | | 32 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 052.00 | 30 052.00 | | 30 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UX Autres créances clients | 110 589.00 | 110 589.00 | | 110 589.00 |
VB T. V. A. | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 173.00 | 16 265.00 | 54 973.00 | 82 173.00 |
VI Groupe et associés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 321.00 | | | 23 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 126.00 | 20 126.00 | | 20 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 449.00 | 139 449.00 | | 139 449.00 |
VW T.V.A. | 15 568.00 | 15 568.00 | | 15 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 350.00 | 194 442.00 | 54 973.00 | 260 350.00 |