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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
AN Terrains | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 106 656.00 | 45 657.00 | 60 999.00 | 106 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 367.00 | 22 817.00 | 2 550.00 | 25 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 597.00 | 40 258.00 | 24 339.00 | 64 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 379.00 | 110 965.00 | 93 414.00 | 204 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 632.00 | | 110 632.00 | 110 632.00 |
BN En cours de production de biens | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 156.00 | 2 788.00 | 165 368.00 | 168 156.00 |
BZ Autres créances | 32 053.00 | | 32 053.00 | 32 053.00 |
CF Disponibilités | 190 760.00 | | 190 760.00 | 190 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 453.00 | 2 788.00 | 501 665.00 | 504 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 832.00 | 113 753.00 | 595 079.00 | 708 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 189 784.00 | 189 816.00 | | 189 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 988.00 | -32.00 | | 66 988.00 |
DL TOTAL (I) | 278 772.00 | 211 784.00 | | 278 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 435.00 | 81 013.00 | | 59 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 074.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 257.00 | 34 702.00 | | 18 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 286.00 | 111 702.00 | | 139 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 206.00 | 43 995.00 | | 82 206.00 |
EA Autres dettes | 1 134.00 | 2 260.00 | | 1 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 989.00 | | | 15 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 307.00 | 278 746.00 | | 316 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 079.00 | 490 529.00 | | 595 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 180.00 | | | 277 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 688.00 | | 20 759.00 | 233 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 067.00 | 204 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 067.00 | 199 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 475.00 | | 20 712.00 | 228 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 979.00 | | 47.00 | 2 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 446.00 | 23 632.00 | 36 113.00 | 123 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 213.00 | 23 632.00 | 36 113.00 | 121 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 286.00 | 139 286.00 | | 139 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 358.00 | 37 358.00 | | 37 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 083.00 | 17 083.00 | | 17 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 989.00 | 15 989.00 | | 15 989.00 |
UX Autres créances clients | 165 056.00 | 165 056.00 | | 165 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VB T. V. A. | 19 469.00 | 19 469.00 | | 19 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 435.00 | 20 308.00 | 39 127.00 | 59 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 578.00 | | | 21 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 462.00 | 201 462.00 | | 201 462.00 |
VW T.V.A. | 17 127.00 | 17 127.00 | | 17 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 050.00 | 258 923.00 | 39 127.00 | 298 050.00 |