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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
AN Terrains | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
AP Constructions | 79 435.00 | 50 537.00 | 28 898.00 | 79 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 244.00 | 23 137.00 | 6 108.00 | 29 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 223.00 | 31 691.00 | 17 533.00 | 49 223.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 984.00 | | 31 984.00 | 31 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 399.00 | 107 271.00 | 91 128.00 | 198 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 062.00 | | 75 062.00 | 75 062.00 |
BN En cours de production de biens | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 854.00 | 2 970.00 | 122 884.00 | 125 854.00 |
BZ Autres créances | 30 217.00 | | 30 217.00 | 30 217.00 |
CF Disponibilités | 32 477.00 | | 32 477.00 | 32 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 295.00 | 2 970.00 | 284 325.00 | 287 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 694.00 | 110 241.00 | 375 454.00 | 485 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 89 641.00 | 84 719.00 | | 89 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 034.00 | 4 923.00 | | 25 034.00 |
DL TOTAL (I) | 136 675.00 | 111 641.00 | | 136 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 919.00 | 36 826.00 | | 77 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | 8 568.00 | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 839.00 | 95 078.00 | | 102 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 465.00 | 38 028.00 | | 46 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
EA Autres dettes | 6 394.00 | 83.00 | | 6 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 778.00 | 178 583.00 | | 238 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 454.00 | 290 225.00 | | 375 454.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 235.00 | | | 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 005.00 | | 68 659.00 | 142 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 266.00 | 198 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 266.00 | 193 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 942.00 | | 68 625.00 | 136 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 157.00 | | 34.00 | 3 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 524.00 | 7 012.00 | 12 265.00 | 112 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 617.00 | 7 012.00 | 12 265.00 | 110 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 839.00 | 102 839.00 | | 102 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 681.00 | 30 681.00 | | 30 681.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 120 357.00 | | | 120 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
VB T. V. A. | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 577.00 | 14 601.00 | 33 314.00 | 67 577.00 |
VI Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 734.00 | | | 50 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 622.00 | | | 16 622.00 |
VP Divers | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 863.00 | 163 473.00 | 390.00 | 163 863.00 |
VW T.V.A. | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 778.00 | 185 802.00 | 33 314.00 | 238 778.00 |