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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 448.00 | | 170 448.00 | 170 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 460.00 | 141 283.00 | 135 177.00 | 276 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 116.00 | 149 491.00 | 308 625.00 | 458 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 993.00 | | 93 993.00 | 93 993.00 |
BZ Autres créances | 36 218.00 | | 36 218.00 | 36 218.00 |
CF Disponibilités | 40 470.00 | | 40 470.00 | 40 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 182.00 | | 178 182.00 | 178 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 298.00 | 149 491.00 | 486 807.00 | 636 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 160 383.00 | 118 717.00 | | 160 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 608.00 | 66 666.00 | | 36 608.00 |
DL TOTAL (I) | 205 376.00 | 193 768.00 | | 205 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 050.00 | 19 743.00 | | 7 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 625.00 | 7 107.00 | | 19 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 429.00 | 115 448.00 | | 97 429.00 |
EA Autres dettes | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 431.00 | 142 298.00 | | 281 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 807.00 | 336 066.00 | | 486 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 431.00 | 142 298.00 | | 281 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 720 754.00 | | 720 754.00 | 720 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 754.00 | | 720 754.00 | 720 754.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 688.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 496.00 | | | 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 031.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 496.00 | 16 031.00 | | 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 284.00 | 835.00 | | 3 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 621.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 284.00 | 15 456.00 | | 3 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 788.00 | 575.00 | | -2 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 177.00 | 24 766.00 | | -10 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 250.00 | 711 129.00 | | 721 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 641.00 | 644 463.00 | | 684 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 608.00 | 66 666.00 | | 36 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 516.00 | | 170 600.00 | 287 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 448.00 | | 127 000.00 | 43 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 068.00 | | 43 600.00 | 241 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 803.00 | 45 688.00 | | 103 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 803.00 | 45 688.00 | | 103 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 625.00 | 19 625.00 | | 19 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 585.00 | 44 585.00 | | 44 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 478.00 | 43 478.00 | | 43 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 93 993.00 | | | 93 993.00 |
VB T. V. A. | 77.00 | | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VI Groupe et associés | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 941.00 | | | 34 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 712.00 | 140 712.00 | | 140 712.00 |
VW T.V.A. | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 431.00 | 281 431.00 | | 281 431.00 |