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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 467 876.00 | | 467 876.00 | 467 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 479.00 | 266 212.00 | 88 267.00 | 354 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 563.00 | 274 420.00 | 559 144.00 | 833 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 777.00 | 39 516.00 | 66 261.00 | 105 777.00 |
BZ Autres créances | 57 174.00 | | 57 174.00 | 57 174.00 |
CF Disponibilités | 30 421.00 | | 30 421.00 | 30 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 015.00 | 39 516.00 | 155 499.00 | 195 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 579.00 | 313 936.00 | 714 643.00 | 1 028 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 185 818.00 | 185 818.00 | | 185 818.00 |
DH Report à nouveau | -70 203.00 | | | -70 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 215.00 | -70 203.00 | | 9 215.00 |
DL TOTAL (I) | 133 215.00 | 124 000.00 | | 133 215.00 |
DP Provisions pour risques | 8 177.00 | 90 537.00 | | 8 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 177.00 | 90 537.00 | | 8 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 251.00 | | | 311 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 175.00 | 105 242.00 | | 132 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 396.00 | 60 036.00 | | 45 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 002.00 | 107 069.00 | | 80 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 615.00 | 7 481.00 | | 1 615.00 |
EA Autres dettes | 2 812.00 | 4 150.00 | | 2 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 251.00 | 283 978.00 | | 573 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 643.00 | 498 514.00 | | 714 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 251.00 | 283 978.00 | | 573 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 898 558.00 | | 898 558.00 | 898 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 558.00 | | 898 558.00 | 898 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 516.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 177.00 | |
GE Autres charges | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 452.00 | 3 309.00 | | 10 452.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 268.00 | 3.00 | | 2 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 268.00 | 3.00 | | 2 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 876.00 | 856.00 | | 2 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 876.00 | 856.00 | | 2 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -608.00 | -852.00 | | -608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 612.00 | 845 524.00 | | 1 028 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 397.00 | 915 727.00 | | 1 019 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 215.00 | -70 203.00 | | 9 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 454.00 | | 294 110.00 | 539 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 833 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 816.00 | | 290 060.00 | 177 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 637.00 | | 4 050.00 | 358 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 846.00 | 43 574.00 | | 230 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 846.00 | 43 574.00 | | 230 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 537.00 | 8 177.00 | 90 537.00 | 90 537.00 |
6T Sur comptes clients | 26 722.00 | 39 516.00 | 26 722.00 | 26 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 722.00 | 39 516.00 | 26 722.00 | 26 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 259.00 | 47 693.00 | 117 259.00 | 117 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 693.00 | 117 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 396.00 | 45 396.00 | | 45 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 355.00 | 42 355.00 | | 42 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 763.00 | 31 763.00 | | 31 763.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 105 777.00 | 105 777.00 | | 105 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VB T. V. A. | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 251.00 | 311 251.00 | | 311 251.00 |
VI Groupe et associés | 132 175.00 | 132 175.00 | | 132 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 311 251.00 | | | 311 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 749.00 | 30 749.00 | | 30 749.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VP Divers | 23 108.00 | 23 108.00 | | 23 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 486.00 | 172 486.00 | | 172 486.00 |
VW T.V.A. | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 443.00 | 580 443.00 | | 580 443.00 |