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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 816.00 | | 177 816.00 | 177 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 429.00 | 222 637.00 | 127 792.00 | 350 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 454.00 | 230 846.00 | 308 608.00 | 539 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 560.00 | 26 722.00 | 40 838.00 | 67 560.00 |
BZ Autres créances | 77 796.00 | | 77 796.00 | 77 796.00 |
CF Disponibilités | 67 325.00 | | 67 325.00 | 67 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 628.00 | 26 722.00 | 189 906.00 | 216 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 082.00 | 257 568.00 | 498 514.00 | 756 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 185 818.00 | 171 991.00 | | 185 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 203.00 | 38 827.00 | | -70 203.00 |
DL TOTAL (I) | 124 000.00 | 219 203.00 | | 124 000.00 |
DP Provisions pour risques | 90 537.00 | | | 90 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 537.00 | | | 90 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 242.00 | 50 000.00 | | 105 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 036.00 | 20 711.00 | | 60 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 069.00 | 94 242.00 | | 107 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
EA Autres dettes | 4 150.00 | 2 774.00 | | 4 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 978.00 | 167 727.00 | | 283 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 514.00 | 386 930.00 | | 498 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 978.00 | 167 727.00 | | 283 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 822 631.00 | | 822 631.00 | 822 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 631.00 | | 822 631.00 | 822 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 722.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 537.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 309.00 | 3 755.00 | | 3 309.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 386.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 1 086.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 856.00 | 945.00 | | 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 856.00 | 3 054.00 | | 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -852.00 | -1 968.00 | | -852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -17 981.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 524.00 | 744 055.00 | | 845 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 727.00 | 705 228.00 | | 915 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 203.00 | 38 827.00 | | -70 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 116.00 | | 84 337.00 | 455 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 448.00 | | 7 368.00 | 170 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 668.00 | | 76 969.00 | 281 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 482.00 | 41 363.00 | | 189 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 482.00 | 41 363.00 | | 189 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 90 537.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 581.00 | 26 722.00 | 19 581.00 | 19 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 581.00 | 26 722.00 | 19 581.00 | 19 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 581.00 | 117 259.00 | 19 581.00 | 19 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 259.00 | 19 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 036.00 | 60 036.00 | | 60 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 747.00 | 46 747.00 | | 46 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 913.00 | 49 913.00 | | 49 913.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 67 560.00 | 67 560.00 | | 67 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VB T. V. A. | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 105 242.00 | 105 242.00 | | 105 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 956.00 | 46 956.00 | | 46 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 304.00 | 149 304.00 | 3 000.00 | 152 304.00 |
VW T.V.A. | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 978.00 | 283 978.00 | | 283 978.00 |