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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 455 594.00 | | 455 594.00 | 455 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 088.00 | 9 648.00 | 1 440.00 | 11 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 479.00 | 291 967.00 | 69 511.00 | 361 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 161.00 | 301 616.00 | 529 546.00 | 831 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 012.00 | 16 312.00 | 67 700.00 | 84 012.00 |
BZ Autres créances | 55 216.00 | | 55 216.00 | 55 216.00 |
CF Disponibilités | 41 416.00 | | 41 416.00 | 41 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 166.00 | 16 312.00 | 164 854.00 | 181 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 327.00 | 317 928.00 | 694 399.00 | 1 012 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 122 530.00 | 185 818.00 | | 122 530.00 |
DH Report à nouveau | | -70 203.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 455.00 | 6 915.00 | | 64 455.00 |
DL TOTAL (I) | 195 370.00 | 130 915.00 | | 195 370.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 177.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 177.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 893.00 | 311 251.00 | | 277 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 536.00 | 132 175.00 | | 131 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 617.00 | 45 396.00 | | 27 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 682.00 | 87 194.00 | | 59 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 615.00 | | |
EA Autres dettes | 2 303.00 | 2 812.00 | | 2 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 030.00 | 580 443.00 | | 499 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 399.00 | 719 535.00 | | 694 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 615.00 | 580 443.00 | | 275 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 637 709.00 | | 637 709.00 | 637 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 709.00 | | 637 709.00 | 637 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 312.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 663.00 | 10 452.00 | | 28 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 767.00 | 2 268.00 | | 7 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 767.00 | 2 268.00 | | 7 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 169.00 | 2 876.00 | | 2 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 169.00 | 2 876.00 | | 2 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 597.00 | -608.00 | | 5 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 591.00 | 1 028 612.00 | | 761 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 137.00 | 1 021 697.00 | | 697 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 455.00 | 6 915.00 | | 64 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 789.00 | 11 982.00 | | 6 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 563.00 | | 9 880.00 | 833 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 880.00 | 2 402.00 | 831 161.00 | 9 880.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 880.00 | 2 402.00 | 455 594.00 | 9 880.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 876.00 | | | 467 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 687.00 | | 9 880.00 | 362 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 420.00 | 27 196.00 | | 274 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 420.00 | 27 196.00 | | 274 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
6T Sur comptes clients | 39 516.00 | 16 312.00 | 39 516.00 | 39 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 516.00 | 16 312.00 | 39 516.00 | 39 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 693.00 | 16 312.00 | 47 693.00 | 47 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 312.00 | 47 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 617.00 | 27 617.00 | | 27 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 188.00 | 40 188.00 | | 40 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 815.00 | 16 815.00 | | 16 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 84 012.00 | 84 012.00 | | 84 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VB T. V. A. | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 893.00 | 54 478.00 | 194 597.00 | 277 893.00 |
VI Groupe et associés | 131 536.00 | 131 536.00 | | 131 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 443.00 | 41 443.00 | | 41 443.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VP Divers | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 749.00 | 142 749.00 | | 142 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 030.00 | 275 615.00 | 194 597.00 | 499 030.00 |