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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 448.00 | | 170 448.00 | 170 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 460.00 | 181 274.00 | 92 186.00 | 273 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 116.00 | 189 482.00 | 265 634.00 | 455 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 953.00 | 19 581.00 | 54 372.00 | 73 953.00 |
BZ Autres créances | 31 355.00 | | 31 355.00 | 31 355.00 |
CF Disponibilités | 28 764.00 | | 28 764.00 | 28 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 877.00 | 19 581.00 | 121 296.00 | 140 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 994.00 | 209 063.00 | 386 930.00 | 595 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 171 991.00 | 160 383.00 | | 171 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 827.00 | 36 608.00 | | 38 827.00 |
DL TOTAL (I) | 219 203.00 | 205 376.00 | | 219 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 050.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 155 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 711.00 | 19 625.00 | | 20 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 242.00 | 97 429.00 | | 94 242.00 |
EA Autres dettes | 2 774.00 | 2 328.00 | | 2 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 727.00 | 281 431.00 | | 167 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 930.00 | 486 807.00 | | 386 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 727.00 | 281 431.00 | | 167 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 739 213.00 | | 739 213.00 | 739 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 213.00 | | 739 213.00 | 739 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 581.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 386.00 | 496.00 | | 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 086.00 | 496.00 | | 1 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945.00 | 3 284.00 | | 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 054.00 | 3 284.00 | | 3 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 968.00 | -2 788.00 | | -1 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 981.00 | -10 177.00 | | -17 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 055.00 | 721 250.00 | | 744 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 228.00 | 684 641.00 | | 705 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 827.00 | 36 608.00 | | 38 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 116.00 | | | 458 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 455 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 281 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 448.00 | | | 170 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 668.00 | | | 284 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 491.00 | 40 882.00 | 891.00 | 149 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 491.00 | 40 882.00 | 891.00 | 149 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 581.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 581.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 581.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 581.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 711.00 | 20 711.00 | | 20 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 374.00 | 42 374.00 | | 42 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 462.00 | 42 462.00 | | 42 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 73 953.00 | | | 73 953.00 |
VB T. V. A. | 112.00 | | | 112.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 243.00 | | | 31 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 113.00 | 115 113.00 | | 115 113.00 |
VW T.V.A. | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 727.00 | 167 727.00 | | 167 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |