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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 169.00 | 36 557.00 | 1 611.00 | 38 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 755.00 | 46 031.00 | 2 724.00 | 48 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 618.00 | 83 191.00 | 4 427.00 | 87 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 815.00 | | 289 815.00 | 289 815.00 |
BZ Autres créances | 42 514.00 | | 42 514.00 | 42 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 923.00 | | 96 923.00 | 96 923.00 |
CF Disponibilités | 390 123.00 | | 390 123.00 | 390 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 926.00 | | 823 926.00 | 823 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 543.00 | 83 191.00 | 828 352.00 | 911 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 523 456.00 | 523 456.00 | | 523 456.00 |
DH Report à nouveau | -189 519.00 | | | -189 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 803.00 | -189 519.00 | | 64 803.00 |
DL TOTAL (I) | 408 802.00 | 343 999.00 | | 408 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 943.00 | 70 462.00 | | 57 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 027.00 | 155 023.00 | | 148 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 360.00 | 135 256.00 | | 162 360.00 |
EA Autres dettes | 31 367.00 | 26 848.00 | | 31 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 787.00 | | | 19 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 550.00 | 387 588.00 | | 419 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 352.00 | 731 587.00 | | 828 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 943.00 | 57 943.00 | | 57 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 027.00 | 148 027.00 | | 148 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 367.00 | 31 367.00 | | 31 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 787.00 | 19 787.00 | | 19 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 733.00 | 335 642.00 | 91.00 | 335 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 550.00 | 419 550.00 | | 419 550.00 |