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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 169.00 | 38 114.00 | 55.00 | 38 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 547.00 | 50 270.00 | 277.00 | 50 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 493.00 | 89 069.00 | 423.00 | 89 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 790.00 | 46 504.00 | 370 285.00 | 416 790.00 |
BZ Autres créances | 27 820.00 | | 27 820.00 | 27 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 840.00 | | 93 840.00 | 93 840.00 |
CF Disponibilités | 37 163.00 | | 37 163.00 | 37 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 101.00 | 46 504.00 | 536 597.00 | 583 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 594.00 | 135 574.00 | 537 021.00 | 672 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 523 456.00 | 523 456.00 | | 523 456.00 |
DH Report à nouveau | -169 777.00 | -270 345.00 | | -169 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 704.00 | 100 567.00 | | -140 704.00 |
DL TOTAL (I) | 223 036.00 | 363 740.00 | | 223 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387.00 | 51.00 | | 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 232.00 | 90 936.00 | | 88 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 748.00 | 139 844.00 | | 126 748.00 |
EA Autres dettes | 95 144.00 | 66 794.00 | | 95 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 985.00 | 301 099.00 | | 313 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 021.00 | 664 839.00 | | 537 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 969.00 | 1 101.00 | | 87 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 674.00 | 12.00 | | 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 295.00 | 1 089.00 | | 87 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 232.00 | 88 232.00 | | 88 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 747.00 | 126 747.00 | | 126 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 144.00 | 95 144.00 | | 95 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445 042.00 | 445 042.00 | | 445 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 134.00 | 445 042.00 | 91.00 | 445 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 985.00 | 313 985.00 | | 313 985.00 |