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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 169.00 | 42 169.00 | 12 000.00 | 54 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 570.00 | 66 573.00 | 40 997.00 | 107 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 516.00 | 109 428.00 | 53 088.00 | 162 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 178 894.00 | 9 107.00 | 169 787.00 | 178 894.00 |
BZ Autres créances | 16 864.00 | | 16 864.00 | 16 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 980.00 | 9 107.00 | 194 873.00 | 203 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 496.00 | 118 534.00 | 247 962.00 | 366 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 76 944.00 | 76 944.00 | | 76 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 523 456.00 | 523 456.00 | | 523 456.00 |
DH Report à nouveau | -558 079.00 | -310 481.00 | | -558 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 862.00 | -247 598.00 | | -131 862.00 |
DL TOTAL (I) | -79 479.00 | 52 382.00 | | -79 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 102.00 | 115 939.00 | | 57 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 721.00 | 3 475.00 | | 2 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 270.00 | 78 182.00 | | 70 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 463.00 | 103 370.00 | | 142 463.00 |
EA Autres dettes | 54 885.00 | 47 913.00 | | 54 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 441.00 | 348 879.00 | | 327 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 962.00 | 401 262.00 | | 247 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 463.00 | 23 823.00 | 3 859.00 | 89 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 685.00 | | | 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 778.00 | 23 823.00 | 3 859.00 | 88 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 57 102.00 | 57 102.00 | | 57 102.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 270.00 | 70 270.00 | | 70 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 463.00 | 142 463.00 | | 142 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 885.00 | 54 885.00 | | 54 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 179.00 | 196 179.00 | | 196 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 270.00 | 196 179.00 | 91.00 | 196 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 441.00 | 327 441.00 | | 327 441.00 |