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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 685.00 | 674.00 | 12.00 | 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 169.00 | 37 623.00 | 546.00 | 38 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 547.00 | 49 672.00 | 875.00 | 50 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 493.00 | 87 969.00 | 1 524.00 | 89 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 534.00 | | 6 534.00 | 6 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 296.00 | 23 743.00 | 406 553.00 | 430 296.00 |
BZ Autres créances | 36 183.00 | | 36 183.00 | 36 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 507.00 | | 83 507.00 | 83 507.00 |
CF Disponibilités | 129 237.00 | | 129 237.00 | 129 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 058.00 | 23 743.00 | 663 315.00 | 687 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 551.00 | 111 712.00 | 664 839.00 | 776 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 523 456.00 | 523 456.00 | | 523 456.00 |
DH Report à nouveau | -270 345.00 | -124 715.00 | | -270 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 567.00 | -145 630.00 | | 100 567.00 |
DL TOTAL (I) | 363 740.00 | 263 172.00 | | 363 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 11.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 936.00 | 93 822.00 | | 90 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 844.00 | 121 300.00 | | 139 844.00 |
EA Autres dettes | 66 794.00 | 30 701.00 | | 66 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 099.00 | 249 310.00 | | 301 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 839.00 | 512 483.00 | | 664 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 826.00 | 1 143.00 | | 86 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 603.00 | 71.00 | | 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 223.00 | 1 072.00 | | 86 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 936.00 | 90 936.00 | | 90 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 794.00 | 66 794.00 | | 66 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 844.00 | 139 844.00 | | 139 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 602.00 | 467 511.00 | 91.00 | 467 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 099.00 | 301 099.00 | | 301 099.00 |