| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 169.00 | 38 169.00 | 16 000.00 | 54 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 843.00 | 50 609.00 | 61 234.00 | 111 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 789.00 | 89 463.00 | 77 326.00 | 166 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 823.00 | 1 777.00 | 200 045.00 | 201 823.00 |
BZ Autres créances | 19 319.00 | | 19 319.00 | 19 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 286.00 | | 94 286.00 | 94 286.00 |
CF Disponibilités | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 713.00 | 1 777.00 | 323 936.00 | 325 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 502.00 | 91 241.00 | 401 262.00 | 492 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 76 944.00 | | | 76 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 523 456.00 | 523 456.00 | | 523 456.00 |
DH Report à nouveau | -310 481.00 | -169 777.00 | | -310 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 598.00 | -140 704.00 | | -247 598.00 |
DL TOTAL (I) | 52 382.00 | 223 036.00 | | 52 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 939.00 | 387.00 | | 115 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 182.00 | 88 232.00 | | 78 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 370.00 | 126 748.00 | | 103 370.00 |
EA Autres dettes | 47 913.00 | 95 144.00 | | 47 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 879.00 | 313 985.00 | | 348 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 262.00 | 537 021.00 | | 401 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 069.00 | 394.00 | | 89 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 685.00 | | | 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 384.00 | 394.00 | | 88 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 504.00 | | | 46 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 504.00 | | | 46 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 504.00 | | | 46 504.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 182.00 | 78 182.00 | | 78 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 371.00 | 103 371.00 | | 103 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 913.00 | 47 913.00 | | 47 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 939.00 | 115 939.00 | | 115 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 562.00 | 221 562.00 | | 221 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 653.00 | 221 562.00 | 91.00 | 221 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 879.00 | 348 879.00 | | 348 879.00 |