| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 67 546 981.00 | | 67 546 981.00 | 67 546 981.00 |
AP Constructions | 171 350 408.00 | 108 836 814.00 | 62 513 594.00 | 171 350 408.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 260 678.00 | | 3 260 678.00 | 3 260 678.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 970 035.00 | | 45 970 035.00 | 45 970 035.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 86 519.00 | | 86 519.00 | 86 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 374 312.00 | 112 641 757.00 | 262 732 555.00 | 375 374 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 546 226.00 | 249 120.00 | 4 297 106.00 | 4 546 226.00 |
BZ Autres créances | 6 981 357.00 | | 6 981 357.00 | 6 981 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 417 448.00 | 2 887.00 | 66 414 561.00 | 66 417 448.00 |
CF Disponibilités | 7 564 264.00 | | 7 564 264.00 | 7 564 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 509 296.00 | 252 007.00 | 85 257 288.00 | 85 509 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 883 608.00 | 112 893 764.00 | 347 989 844.00 | 460 883 608.00 |
CU Autres participations | 87 159 690.00 | 3 804 942.00 | 83 354 747.00 | 87 159 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 232 800.00 | 183 232 800.00 | | 183 232 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 355 200.00 | 10 355 200.00 | | 10 355 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 323 280.00 | 17 421 834.00 | | 18 323 280.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 048.00 | 28 048.00 | | 28 048.00 |
DG Autres réserves | 3 186 184.00 | 3 186 184.00 | | 3 186 184.00 |
DH Report à nouveau | 43 727 839.00 | 33 239 581.00 | | 43 727 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 142 646.00 | 31 239 924.00 | | 27 142 646.00 |
DK Provisions réglementées | 4 906 707.00 | 6 865 654.00 | | 4 906 707.00 |
DL TOTAL (I) | 290 902 704.00 | 285 569 225.00 | | 290 902 704.00 |
DP Provisions pour risques | 365 844.00 | | | 365 844.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 811 225.00 | 3 811 225.00 | | 3 811 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 177 069.00 | 3 811 225.00 | | 4 177 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 143 951.00 | 90 643 053.00 | | 45 143 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 737 727.00 | 2 550 909.00 | | 1 737 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 729 871.00 | 8 734 876.00 | | 729 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 822 830.00 | 1 048 717.00 | | 2 822 830.00 |
EA Autres dettes | 2 463 501.00 | 3 239 806.00 | | 2 463 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 190.00 | 1 012 358.00 | | 12 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 910 070.00 | 107 229 719.00 | | 52 910 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 989 844.00 | 396 610 170.00 | | 347 989 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 824 367.00 | | 13 824 367.00 | 13 824 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 824 367.00 | | 13 824 367.00 | 13 824 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 369 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 268 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 574 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 372 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 266 334.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 600 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 249 120.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 365 844.00 | |
GE Autres charges | | | 34 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 463 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 805 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 746 627.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 162.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 223 660.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 993 148.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 715 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 335 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 051 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 941 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 747 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 467.00 | | | 66 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 390 000.00 | 30 000 112.00 | | 60 390 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 456 467.00 | 30 000 112.00 | | 60 456 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 988 319.00 | 10 906 913.00 | | 24 988 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 988 319.00 | 10 906 913.00 | | 24 988 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 468 148.00 | 19 093 199.00 | | 35 468 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 072 532.00 | 16 742 603.00 | | 15 072 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 718 478.00 | 77 892 674.00 | | 85 718 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 575 832.00 | 46 652 750.00 | | 58 575 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 142 646.00 | 31 239 924.00 | | 27 142 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 013 385.00 | | 10 543 019.00 | 423 013 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 132 334.00 | 133 216 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 374 434.00 | 55 807 657.00 | 375 374 312.00 | 2 374 434.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 374 434.00 | 41 675 323.00 | 242 158 067.00 | 2 374 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 513 035.00 | | 5 694 790.00 | 280 513 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 500 350.00 | | 4 848 229.00 | 142 500 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 806 826.00 | 7 266 334.00 | 15 236 346.00 | 116 806 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 806 826.00 | 7 266 334.00 | 15 236 346.00 | 116 806 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 865 654.00 | 600 289.00 | 2 559 236.00 | 6 865 654.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 811 225.00 | 365 844.00 | | 3 811 225.00 |
6T Sur comptes clients | 48 555.00 | 249 120.00 | 48 555.00 | 48 555.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 887.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 364 062.00 | 965 102.00 | 272 215.00 | 3 364 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 040 941.00 | 1 931 235.00 | 2 831 451.00 | 14 040 941.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 215 253.00 | 48 555.00 | |
UG ‐ Financières | | 715 982.00 | 223 660.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 841 117.00 | | | 2 841 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 737 727.00 | 1 737 727.00 | | 1 737 727.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 822 830.00 | 2 822 830.00 | | 2 822 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 463 501.00 | 2 463 501.00 | | 2 463 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 970 035.00 | 2 014 992.00 | | 45 970 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 519.00 | | | 86 519.00 |
UX Autres créances clients | 4 216 632.00 | | | 4 216 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 329 595.00 | | | 329 595.00 |
VB T. V. A. | 1 374 702.00 | | | 1 374 702.00 |
VI Groupe et associés | 42 302 845.00 | 7 252 837.00 | 23 668 407.00 | 42 302 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 685 341.00 | | | 1 685 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 373.00 | 125 373.00 | | 125 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 921 314.00 | | | 3 921 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 584 139.00 | 13 542 576.00 | 44 041 562.00 | 57 584 139.00 |
VW T.V.A. | 604 487.00 | 604 487.00 | | 604 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 910 070.00 | 15 018 945.00 | 23 668 407.00 | 52 910 070.00 |