| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 546 142.00 | | 17 546 142.00 | 17 546 142.00 |
AP Constructions | 78 134 528.00 | 52 425 585.00 | 25 708 943.00 | 78 134 528.00 |
AV Immobilisations en cours | 461 428.00 | | 461 428.00 | 461 428.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 857 331.00 | | 61 857 331.00 | 61 857 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 519.00 | | 86 519.00 | 86 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 735 942.00 | 80 049 604.00 | 160 686 338.00 | 240 735 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 327 229.00 | 7 145.00 | 1 320 083.00 | 1 327 229.00 |
BZ Autres créances | 19 013 006.00 | | 19 013 006.00 | 19 013 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 713 650.00 | 26 600.00 | 59 687 051.00 | 59 713 650.00 |
CF Disponibilités | 38 576 814.00 | | 38 576 814.00 | 38 576 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 630 999.00 | 33 745.00 | 118 597 255.00 | 118 630 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 366 941.00 | 80 083 349.00 | 279 283 593.00 | 359 366 941.00 |
CU Autres participations | 82 649 994.00 | 27 624 019.00 | 55 025 975.00 | 82 649 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 232 800.00 | 183 232 800.00 | | 183 232 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 355 200.00 | 10 355 200.00 | | 10 355 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 323 280.00 | 18 323 280.00 | | 18 323 280.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 048.00 | 28 048.00 | | 28 048.00 |
DG Autres réserves | 3 186 184.00 | 3 186 184.00 | | 3 186 184.00 |
DH Report à nouveau | 56 341 330.00 | 65 118 872.00 | | 56 341 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 052 621.00 | 25 425 914.00 | | 2 052 621.00 |
DK Provisions réglementées | 325 468.00 | 7 289 815.00 | | 325 468.00 |
DL TOTAL (I) | 273 844 931.00 | 312 960 113.00 | | 273 844 931.00 |
DP Provisions pour risques | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889 810.00 | 891 051.00 | | 889 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 003.00 | 943 355.00 | | 748 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 017 042.00 | 5 989 163.00 | | 1 017 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 659.00 | 133 939.00 | | 8 659.00 |
EA Autres dettes | 1 225 148.00 | 412 279.00 | | 1 225 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 236.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 888 662.00 | 8 383 022.00 | | 3 888 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 283 593.00 | 322 893 135.00 | | 279 283 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 399 508.00 | | 5 399 508.00 | 5 399 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 399 508.00 | | 5 399 508.00 | 5 399 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 929 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 330 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 254 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 111 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 348 496.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 756 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 573 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 292 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 332 202.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 875 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 958 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 373 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 947 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 980 123.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 980 123.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 536 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 536 195.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 34 443 928.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 894 616.00 | 10 602 381.00 | | 894 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 662 695.00 | 59 144 789.00 | | 9 662 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 610 075.00 | 33 718 875.00 | | 7 610 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 052 621.00 | 25 425 914.00 | | 2 052 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 136 848.00 | | 18 987 857.00 | 247 136 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 028 402.00 | 144 593 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 424.00 | 25 376 340.00 | 240 735 942.00 | 12 424.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 424.00 | 22 347 938.00 | 96 142 097.00 | 12 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 266 799.00 | | 235 660.00 | 118 266 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 870 050.00 | | 18 752 197.00 | 128 870 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 425 678.00 | 2 348 496.00 | 15 348 590.00 | 65 425 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 425 678.00 | 2 348 496.00 | 15 348 590.00 | 65 425 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 289 815.00 | 35 002.00 | 6 999 348.00 | 7 289 815.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 695.00 | | 2 550.00 | 9 695.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 26 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 823 316.00 | 1 875 391.00 | 40 943.00 | 25 823 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 663 131.00 | 1 910 393.00 | 7 040 291.00 | 34 663 131.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 002.00 | 7 001 898.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 875 391.00 | 38 393.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 889 810.00 | | | 889 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 003.00 | 748 003.00 | | 748 003.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 225 148.00 | 1 225 148.00 | | 1 225 148.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 857 331.00 | 534 222.00 | 61 323 109.00 | 61 857 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 519.00 | 86 519.00 | | 86 519.00 |
UX Autres créances clients | 1 312 927.00 | 1 312 927.00 | | 1 312 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
VB T. V. A. | 571 001.00 | 571 001.00 | | 571 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 643 809.00 | 6 643 809.00 | | 6 643 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789 901.00 | 789 901.00 | | 789 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 798 196.00 | 11 798 196.00 | | 11 798 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 284 386.00 | 20 961 276.00 | 61 323 109.00 | 82 284 386.00 |
VW T.V.A. | 227 141.00 | 227 141.00 | | 227 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 888 662.00 | 2 998 852.00 | | 3 888 662.00 |