| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 46 219 529.00 | | 46 219 529.00 | 46 219 529.00 |
AP Constructions | 136 203 405.00 | 87 870 646.00 | 48 332 759.00 | 136 203 405.00 |
AV Immobilisations en cours | 516 454.00 | | 516 454.00 | 516 454.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 085 074.00 | | 44 085 074.00 | 44 085 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 519.00 | | 86 519.00 | 86 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 727 032.00 | 102 217 180.00 | 210 509 852.00 | 312 727 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 204 397.00 | 207 777.00 | 2 996 620.00 | 3 204 397.00 |
BZ Autres créances | 7 940 211.00 | | 7 940 211.00 | 7 940 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 174 513 211.00 | | 174 513 211.00 | 174 513 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 657 820.00 | 207 777.00 | 185 450 043.00 | 185 657 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 384 852.00 | 102 424 957.00 | 395 959 895.00 | 498 384 852.00 |
CU Autres participations | 85 616 050.00 | 14 346 534.00 | 71 269 517.00 | 85 616 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 232 800.00 | 183 232 800.00 | | 183 232 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 355 200.00 | 10 355 200.00 | | 10 355 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 323 280.00 | 18 323 280.00 | | 18 323 280.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 048.00 | 28 048.00 | | 28 048.00 |
DG Autres réserves | 3 186 184.00 | 3 186 184.00 | | 3 186 184.00 |
DH Report à nouveau | 54 583 125.00 | 43 727 839.00 | | 54 583 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 506 496.00 | 27 142 645.00 | | 72 506 496.00 |
DK Provisions réglementées | 5 405 877.00 | 4 906 707.00 | | 5 405 877.00 |
DL TOTAL (I) | 347 621 010.00 | 290 902 704.00 | | 347 621 010.00 |
DP Provisions pour risques | | 365 844.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 3 811 225.00 | 3 811 225.00 | | 3 811 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 811 225.00 | 4 177 069.00 | | 3 811 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 576 056.00 | 45 143 951.00 | | 2 576 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 964 353.00 | 1 737 727.00 | | 2 964 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 519 998.00 | 729 871.00 | | 35 519 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 508 341.00 | 2 822 830.00 | | 1 508 341.00 |
EA Autres dettes | 1 946 456.00 | 2 463 501.00 | | 1 946 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 456.00 | 12 190.00 | | 12 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 527 659.00 | 52 910 070.00 | | 44 527 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 959 895.00 | 347 989 844.00 | | 395 959 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 525 880.00 | | 13 525 880.00 | 13 525 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 525 880.00 | | 13 525 880.00 | 13 525 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 041 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 676 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 124 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 998 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 992 318.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 499 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 607 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 221 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 454 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 592 348.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 321 918.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 914 285.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 860 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603 732.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 503 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 411 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 865 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 080 335.00 | 66 467.00 | | 2 080 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 638 981.00 | 60 390 000.00 | | 72 638 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 719 316.00 | 60 456 467.00 | | 74 719 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 387 071.00 | 24 988 319.00 | | 35 387 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 387 071.00 | 24 988 319.00 | | 35 387 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 332 245.00 | 35 468 148.00 | | 39 332 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 691 510.00 | 15 072 532.00 | | 48 691 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 309 993.00 | 85 718 478.00 | | 183 309 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 803 497.00 | 58 575 832.00 | | 110 803 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 506 496.00 | 27 142 646.00 | | 72 506 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 374 312.00 | | 13 980 071.00 | 375 374 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 959 452.00 | 129 787 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 096 722.00 | 72 530 628.00 | 312 727 032.00 | 4 096 722.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 096 722.00 | 60 571 176.00 | 182 939 389.00 | 4 096 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 158 067.00 | | 5 449 220.00 | 242 158 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 216 245.00 | | 8 530 851.00 | 133 216 245.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 096 722.00 | | | 4 096 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 836 814.00 | 5 992 318.00 | 26 958 487.00 | 108 836 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 836 814.00 | 5 992 318.00 | 26 958 487.00 | 108 836 814.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 906 707.00 | 499 170.00 | | 4 906 707.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 177 069.00 | | 365 844.00 | 4 177 069.00 |
6T Sur comptes clients | 249 120.00 | | 41 343.00 | 249 120.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 056 950.00 | 11 860 622.00 | 1 363 260.00 | 4 056 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 140 726.00 | 12 359 792.00 | 1 729 104.00 | 13 140 726.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 499 170.00 | 407 187.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 860 622.00 | 1 321 918.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 972 324.00 | | | 1 972 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 964 353.00 | 2 964 353.00 | | 2 964 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 214 485.00 | 34 214 485.00 | | 34 214 485.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 508 341.00 | 1 508 341.00 | | 1 508 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 946 456.00 | 1 946 456.00 | | 1 946 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 085 074.00 | 2 067 421.00 | | 44 085 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 519.00 | | | 86 519.00 |
UX Autres créances clients | 2 920 485.00 | | | 2 920 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 283 913.00 | | | 283 913.00 |
VB T. V. A. | 1 198 767.00 | | | 1 198 767.00 |
VI Groupe et associés | 603 743.00 | 603 743.00 | | 603 743.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 059 004.00 | | | 2 059 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761 384.00 | 761 384.00 | | 761 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 682 441.00 | | | 4 682 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 316 201.00 | 13 212 029.00 | 42 104 172.00 | 55 316 201.00 |
VW T.V.A. | 544 117.00 | 544 117.00 | | 544 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 527 659.00 | 42 555 335.00 | | 44 527 659.00 |