| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 405 696.00 | | 31 405 696.00 | 31 405 696.00 |
AP Constructions | 109 438 323.00 | 73 674 593.00 | 35 763 730.00 | 109 438 323.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 747 124.00 | | 1 747 124.00 | 1 747 124.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 44 688 497.00 | | 44 688 497.00 | 44 688 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 519.00 | | 86 519.00 | 86 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 968 640.00 | 97 905 710.00 | 172 062 930.00 | 269 968 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 490 243.00 | | 1 490 243.00 | 1 490 243.00 |
BZ Autres créances | 7 517 075.00 | | 7 517 075.00 | 7 517 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 149 301 843.00 | | 149 301 843.00 | 149 301 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 309 450.00 | | 158 309 450.00 | 158 309 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 278 090.00 | 97 905 710.00 | 330 372 380.00 | 428 278 090.00 |
CU Autres participations | 82 602 481.00 | 24 231 117.00 | 58 371 363.00 | 82 602 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 232 800.00 | 183 232 800.00 | | 183 232 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 355 200.00 | 10 355 200.00 | | 10 355 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 323 280.00 | 18 323 280.00 | | 18 323 280.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 048.00 | 28 048.00 | | 28 048.00 |
DG Autres réserves | 3 186 184.00 | 3 186 184.00 | | 3 186 184.00 |
DH Report à nouveau | 80 515 357.00 | 119 149 533.00 | | 80 515 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 806 972.00 | 19 338 645.00 | | 18 806 972.00 |
DK Provisions réglementées | 6 638 373.00 | 5 999 037.00 | | 6 638 373.00 |
DL TOTAL (I) | 321 086 213.00 | 359 612 728.00 | | 321 086 213.00 |
DP Provisions pour risques | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 811 225.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 550 000.00 | 3 811 225.00 | | 1 550 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 472 996.00 | 3 509 005.00 | | 3 472 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 491 557.00 | 1 213 373.00 | | 1 491 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 968 007.00 | 1 146 087.00 | | 968 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 407 749.00 | 50 531.00 | | 407 749.00 |
EA Autres dettes | 1 382 708.00 | 2 125 930.00 | | 1 382 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 150.00 | 12 660.00 | | 13 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 736 167.00 | 8 057 586.00 | | 7 736 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 372 380.00 | 371 481 539.00 | | 330 372 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 666 721.00 | | 7 666 721.00 | 7 666 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 666 721.00 | | 7 666 721.00 | 7 666 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 509 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 290 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 466 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 940 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 358 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 765 823.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 639 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 550 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 279 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 186 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 272 121.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 558 260.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 148 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 978 741.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 623 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355 911.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 529 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 979 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 999 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 185 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 873.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 219 000.00 | 38 084 712.00 | | 12 219 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 219 000.00 | 38 091 585.00 | | 12 219 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 712 185.00 | 19 431 200.00 | | 3 712 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 712 185.00 | 19 431 200.00 | | 3 712 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 506 816.00 | 18 660 386.00 | | 8 506 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 885 772.00 | 9 902 692.00 | | 5 885 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 664 269.00 | 68 200 916.00 | | 38 664 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 857 298.00 | 48 862 270.00 | | 19 857 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 806 972.00 | 19 338 645.00 | | 18 806 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 004 299.00 | | 19 192 660.00 | 272 004 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 955 311.00 | 127 377 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 228 318.00 | 269 968 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 273 006.00 | 142 591 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 375 947.00 | | 1 488 203.00 | 150 375 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 628 352.00 | | 17 704 457.00 | 121 628 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 469 593.00 | 3 765 823.00 | 5 560 822.00 | 75 469 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 469 593.00 | 3 765 823.00 | 5 560 822.00 | 75 469 593.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 220 640.00 | | 220 640.00 | 220 640.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 999 037.00 | 639 336.00 | | 5 999 037.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 811 225.00 | 1 550 000.00 | 3 811 225.00 | 3 811 225.00 |
6T Sur comptes clients | 294 367.00 | | 294 367.00 | 294 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 459 978.00 | 623 766.00 | 628 611.00 | 24 459 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 270 241.00 | 2 813 101.00 | 4 439 836.00 | 34 270 241.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 189 336.00 | 4 105 592.00 | |
UG ‐ Financières | | 623 766.00 | 334 244.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 472 996.00 | 2 568 755.00 | 904 241.00 | 3 472 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 491 557.00 | 1 491 557.00 | | 1 491 557.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 407 749.00 | 407 749.00 | | 407 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 382 708.00 | 1 382 708.00 | | 1 382 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 688 497.00 | 641 236.00 | 44 047 262.00 | 44 688 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 519.00 | 86 519.00 | | 86 519.00 |
UX Autres créances clients | 1 490 243.00 | 1 490 243.00 | | 1 490 243.00 |
VB T. V. A. | 912 058.00 | 912 058.00 | | 912 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 332 092.00 | 3 332 092.00 | | 3 332 092.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 197.00 | 54 197.00 | | 54 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840 500.00 | 840 500.00 | | 840 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 218 728.00 | 3 218 728.00 | | 3 218 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 782 624.00 | 9 735 362.00 | 44 047 262.00 | 53 782 624.00 |
VW T.V.A. | 127 507.00 | 127 507.00 | | 127 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 736 167.00 | 6 831 926.00 | 904 241.00 | 7 736 167.00 |