| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 845 320.00 | | 33 845 320.00 | 33 845 320.00 |
AP Constructions | 116 271 706.00 | 75 469 593.00 | 40 802 113.00 | 116 271 706.00 |
AV Immobilisations en cours | 258 921.00 | | 258 921.00 | 258 921.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 939 352.00 | 220 640.00 | 38 718 712.00 | 38 939 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 519.00 | | 86 519.00 | 86 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 004 299.00 | 99 411 189.00 | 172 593 111.00 | 272 004 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 422 137.00 | 294 367.00 | 1 127 771.00 | 1 422 137.00 |
BZ Autres créances | 18 374 959.00 | | 18 374 959.00 | 18 374 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 263 395.00 | 224 016.00 | 116 039 379.00 | 116 263 395.00 |
CF Disponibilités | 63 346 320.00 | | 63 346 320.00 | 63 346 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 406 811.00 | 518 383.00 | 198 888 429.00 | 199 406 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 411 111.00 | 99 929 571.00 | 371 481 539.00 | 471 411 111.00 |
CU Autres participations | 82 602 481.00 | 23 720 956.00 | 58 881 525.00 | 82 602 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 232 800.00 | 183 232 800.00 | | 183 232 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 355 200.00 | 10 355 200.00 | | 10 355 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 323 280.00 | 18 323 280.00 | | 18 323 280.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 048.00 | 28 048.00 | | 28 048.00 |
DG Autres réserves | 3 186 184.00 | 3 186 184.00 | | 3 186 184.00 |
DH Report à nouveau | 119 149 533.00 | 54 583 125.00 | | 119 149 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 338 645.00 | 72 506 496.00 | | 19 338 645.00 |
DK Provisions réglementées | 5 999 037.00 | 5 405 877.00 | | 5 999 037.00 |
DL TOTAL (I) | 359 612 728.00 | 347 621 010.00 | | 359 612 728.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 811 225.00 | 3 811 225.00 | | 3 811 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 811 225.00 | 3 811 225.00 | | 3 811 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 509 005.00 | 2 576 056.00 | | 3 509 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 373.00 | 2 964 353.00 | | 1 213 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 146 087.00 | 35 519 998.00 | | 1 146 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 531.00 | 1 508 341.00 | | 50 531.00 |
EA Autres dettes | 2 125 930.00 | 1 946 456.00 | | 2 125 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 660.00 | 12 456.00 | | 12 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 057 586.00 | 44 527 659.00 | | 8 057 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 481 539.00 | 395 959 895.00 | | 371 481 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 341 425.00 | | 11 341 425.00 | 11 341 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 341 425.00 | | 11 341 425.00 | 11 341 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 013 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 430 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 471 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 799 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 090 211.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 593 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 294 367.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 248 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 182 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 790 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 888 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 678 581.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 707 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 731.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 529 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 280 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 398 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 580 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 873.00 | 2 080 335.00 | | 6 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 084 712.00 | 72 638 981.00 | | 38 084 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 091 585.00 | 74 719 316.00 | | 38 091 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 431 200.00 | 35 387 071.00 | | 19 431 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 431 200.00 | 35 387 071.00 | | 19 431 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 660 386.00 | 39 332 245.00 | | 18 660 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 902 692.00 | 48 691 510.00 | | 9 902 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 200 916.00 | 183 309 993.00 | | 68 200 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 862 270.00 | 110 803 497.00 | | 48 862 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 338 645.00 | 72 506 496.00 | | 19 338 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 727 032.00 | | 16 127 205.00 | 312 727 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 951 606.00 | 121 628 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 334 890.00 | 56 515 048.00 | 272 004 299.00 | 334 890.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 334 890.00 | 32 563 442.00 | 150 375 947.00 | 334 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 939 389.00 | | 334 890.00 | 182 939 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 787 643.00 | | 15 792 315.00 | 129 787 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 870 646.00 | 4 090 211.00 | 16 491 264.00 | 87 870 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 870 646.00 | 4 090 211.00 | 16 491 264.00 | 87 870 646.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 220 640.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 405 877.00 | 593 160.00 | | 5 405 877.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 811 225.00 | | | 3 811 225.00 |
6T Sur comptes clients | 207 777.00 | 294 366.00 | 207 777.00 | 207 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 554 311.00 | 10 777 902.00 | 1 096 250.00 | 14 554 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 771 413.00 | 11 371 062.00 | 1 096 251.00 | 23 771 413.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 887 526.00 | 207 777.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 483 536.00 | 888 474.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 509 005.00 | 2 535 621.00 | 973 384.00 | 3 509 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 373.00 | 1 213 373.00 | | 1 213 373.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 531.00 | 50 531.00 | | 50 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 125 918.00 | 2 125 918.00 | | 2 125 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 939 352.00 | 550 283.00 | | 38 939 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 519.00 | 86 519.00 | | 86 519.00 |
UX Autres créances clients | 752 145.00 | 752 145.00 | | 752 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 669 992.00 | 669 992.00 | | 669 992.00 |
VB T. V. A. | 648 693.00 | 648 693.00 | | 648 693.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 443 063.00 | 14 443 063.00 | | 14 443 063.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697 104.00 | 697 104.00 | | 697 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 279 448.00 | 3 279 448.00 | | 3 279 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 822 967.00 | 20 433 898.00 | 38 389 069.00 | 58 822 967.00 |
VW T.V.A. | 448 983.00 | 448 983.00 | | 448 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 057 586.00 | 7 084 202.00 | 973 384.00 | 8 057 586.00 |