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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 741.00 | 58 741.00 | | 58 741.00 |
AH Fonds commercial | 1 114 049.00 | 445 218.00 | 668 830.00 | 1 114 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 790.00 | 503 960.00 | 668 830.00 | 1 172 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 128.00 | | 726 128.00 | 726 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 743 367.00 | | 743 367.00 | 743 367.00 |
CF Disponibilités | 705 945.00 | | 705 945.00 | 705 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 409 104.00 | | 2 409 104.00 | 2 409 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 581 895.00 | 503 960.00 | 3 077 935.00 | 3 581 895.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 768 000.00 | 768 000.00 | | 768 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 292 009.00 | 1 292 009.00 | | 1 292 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 800.00 | 76 800.00 | | 76 800.00 |
DH Report à nouveau | -168 158.00 | -201 059.00 | | -168 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 184.00 | 32 900.00 | | -15 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 953 466.00 | 1 968 651.00 | | 1 953 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 469.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 672.00 | 12 331.00 | | 5 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 670.00 | 1 077 023.00 | | 799 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 145.00 | 14 596.00 | | 24 145.00 |
EA Autres dettes | 294 980.00 | 326 319.00 | | 294 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 124 468.00 | 1 449 739.00 | | 1 124 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 077 935.00 | 3 418 391.00 | | 3 077 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 600 566.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 600 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 600 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 517 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 314.00 | |
GE Autres charges | | | 1 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 599 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 701.00 | 5 729.00 | | 12 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215.00 | 492.00 | | 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 916.00 | 6 222.00 | | 12 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 445.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 57 807.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 59 253.00 | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 217.00 | 17 848.00 | | 29 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 614 667.00 | 1 549 771.00 | | 1 614 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629 852.00 | 1 516 870.00 | | 1 629 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 184.00 | 32 900.00 | | 15 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 840.00 | | | 1 172 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 1 172 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 172 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 172 790.00 | | | 1 172 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 741.00 | 74 314.00 | | 58 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 939.00 | 958 939.00 | | 958 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 468.00 | 1 124 468.00 | | 1 124 468.00 |