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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 741.00 | 58 741.00 | | 58 741.00 |
AH Fonds commercial | 399 421.00 | 239 557.00 | 159 864.00 | 399 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 163.00 | 298 298.00 | 159 864.00 | 458 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 743.00 | | 111 743.00 | 111 743.00 |
BZ Autres créances | 12 703.00 | | 12 703.00 | 12 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 467 052.00 | | 467 052.00 | 467 052.00 |
CF Disponibilités | 1 837 535.00 | | 1 837 535.00 | 1 837 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 429 035.00 | | 2 429 035.00 | 2 429 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 887 198.00 | 298 298.00 | 2 588 899.00 | 2 887 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 768 000.00 | 768 000.00 | | 768 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 292 009.00 | 1 292 009.00 | | 1 292 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 800.00 | 76 800.00 | | 76 800.00 |
DH Report à nouveau | -508 613.00 | -245 706.00 | | -508 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 887.00 | -262 907.00 | | 633 887.00 |
DL TOTAL (I) | 2 262 083.00 | 1 628 195.00 | | 2 262 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 812.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 270.00 | 614 934.00 | | 110 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 423.00 | 257.00 | | 88 423.00 |
EA Autres dettes | 128 122.00 | 950 883.00 | | 128 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 816.00 | 1 570 887.00 | | 326 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 588 899.00 | 3 199 083.00 | | 2 588 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 280 287.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 280 287.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -7 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 644.00 | |
GE Autres charges | | | -624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 496.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 592.00 | 514.00 | | 3 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 776 716.00 | | | 776 716.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 237 923.00 | | | 237 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 018 232.00 | 514.00 | | 1 018 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 571 616.00 | | | 571 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573 958.00 | | | 573 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 444 274.00 | 514.00 | | 444 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 610.00 | -28 662.00 | | 66 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 519.00 | 1 162 213.00 | | 1 298 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 632.00 | 1 425 120.00 | | 664 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633 887.00 | -262 907.00 | | 633 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 270.00 | 110 270.00 | | 110 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 423.00 | 88 423.00 | | 88 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 122.00 | 128 122.00 | | 128 122.00 |
UX Autres créances clients | 111 743.00 | 111 743.00 | | 111 743.00 |
VP Divers | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 446.00 | 124 446.00 | | 124 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 816.00 | 326 816.00 | | 326 816.00 |