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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 741.00 | 58 741.00 | | 58 741.00 |
AH Fonds commercial | 1 114 049.00 | 519 533.00 | 594 516.00 | 1 114 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 790.00 | 578 274.00 | 594 516.00 | 1 172 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 922.00 | | 917 922.00 | 917 922.00 |
BZ Autres créances | 132 842.00 | | 132 843.00 | 132 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 467 052.00 | | 467 052.00 | 467 052.00 |
CF Disponibilités | 937 390.00 | | 937 390.00 | 937 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 455 208.00 | | 2 455 208.00 | 2 455 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 627 999.00 | 578 274.00 | 3 049 724.00 | 3 627 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 768 000.00 | 768 000.00 | | 768 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 292 009.00 | 1 292 009.00 | | 1 292 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 800.00 | 76 800.00 | | 76 800.00 |
DH Report à nouveau | -183 343.00 | -168 158.00 | | -183 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 363.00 | -15 184.00 | | -62 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 891 103.00 | 1 953 466.00 | | 1 891 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 406.00 | 5 672.00 | | 1 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 975.00 | 799 670.00 | | 1 027 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 558.00 | 24 145.00 | | 5 558.00 |
EA Autres dettes | 123 681.00 | 294 980.00 | | 123 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 621.00 | 1 124 468.00 | | 1 158 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 049 724.00 | 3 077 935.00 | | 3 049 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 395 574.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 395 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 395 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 373 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 314.00 | |
GE Autres charges | | | 1 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 700.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 182.00 | 12 701.00 | | 3 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 215.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 182.00 | 12 916.00 | | 3 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | | | 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347.00 | 50.00 | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 834.00 | 12 866.00 | | 2 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 956.00 | 29 217.00 | | 7 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 726.00 | 1 614 667.00 | | 1 399 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 090.00 | 1 629 852.00 | | 1 462 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 363.00 | -15 184.00 | | -62 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 790.00 | | | 1 172 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 172 790.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 055.00 | 74 314.00 | | 133 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 917 922.00 | | | 917 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 765.00 | 1 050 765.00 | | 1 050 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 621.00 | 1 158 621.00 | | 1 158 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |