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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 741.00 | 58 741.00 | | 58 741.00 |
AH Fonds commercial | 1 114 049.00 | 593 847.00 | 520 201.00 | 1 114 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 790.00 | 652 589.00 | 520 201.00 | 1 172 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 604.00 | | 612 604.00 | 612 604.00 |
BZ Autres créances | 36 948.00 | | 36 948.00 | 36 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 467 052.00 | | 467 052.00 | 467 052.00 |
CF Disponibilités | 1 562 275.00 | | 1 562 275.00 | 1 562 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 678 881.00 | | 2 678 881.00 | 2 678 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 851 672.00 | 652 589.00 | 3 199 083.00 | 3 851 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 768 000.00 | 768 000.00 | | 768 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 292 009.00 | 1 292 009.00 | | 1 292 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 800.00 | 76 800.00 | | 76 800.00 |
DH Report à nouveau | -245 706.00 | -183 343.00 | | -245 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 907.00 | -62 363.00 | | -262 907.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 195.00 | 1 891 103.00 | | 1 628 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 812.00 | 1 406.00 | | 4 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 934.00 | 1 027 975.00 | | 614 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 5 558.00 | | 257.00 |
EA Autres dettes | 950 882.00 | 123 681.00 | | 950 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 570 887.00 | 1 158 621.00 | | 1 570 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 199 083.00 | 3 049 724.00 | | 3 199 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 161 570.00 | | 1 161 570.00 | 1 161 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 570.00 | | 1 161 570.00 | 1 161 570.00 |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 373 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 314.00 | |
GE Autres charges | | | 2 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 514.00 | 3 182.00 | | 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 514.00 | 3 182.00 | | 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 347.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 347.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 514.00 | 2 835.00 | | 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 662.00 | 7 956.00 | | -28 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 213.00 | 1 399 726.00 | | 1 162 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 120.00 | 1 462 090.00 | | 1 425 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -262 907.00 | -62 363.00 | | -262 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 790.00 | | | 1 172 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 172 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 172 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 172 790.00 | | | 1 172 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 370.00 | 74 314.00 | | 207 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 370.00 | 74 314.00 | | 207 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 370 904.00 | | | 370 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 370 904.00 | | | 370 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370 904.00 | | | 370 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 612 604.00 | | | 612 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 553.00 | 649 553.00 | | 649 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 887.00 | 1 570 887.00 | | 1 570 887.00 |