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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 741.00 | 58 741.00 | | 58 741.00 |
AH Fonds commercial | 399 421.00 | 266 201.00 | 133 220.00 | 399 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 163.00 | 324 942.00 | 133 220.00 | 458 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 765.00 | | 106 765.00 | 106 765.00 |
BZ Autres créances | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 377 845.00 | | 2 377 845.00 | 2 377 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 542 610.00 | | 2 542 610.00 | 2 542 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 000 773.00 | 324 942.00 | 2 675 831.00 | 3 000 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 768 000.00 | 768 000.00 | | 768 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 292 009.00 | 1 292 009.00 | | 1 292 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 800.00 | 76 800.00 | | 76 800.00 |
DH Report à nouveau | 125 273.00 | -508 613.00 | | 125 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 501.00 | 633 887.00 | | 156 501.00 |
DL TOTAL (I) | 2 418 584.00 | 2 262 083.00 | | 2 418 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 152.00 | 110 270.00 | | 105 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 125.00 | 88 423.00 | | 35 125.00 |
EA Autres dettes | 116 968.00 | 128 122.00 | | 116 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 246.00 | 326 816.00 | | 257 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 675 831.00 | 2 588 899.00 | | 2 675 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 132 629.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 132 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 644.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 900.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 294.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 462.00 | 3 592.00 | | 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 260.00 | 776 716.00 | | 168 260.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 237 923.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 722.00 | 1 018 232.00 | | 168 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 435.00 | 2 342.00 | | 3 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 571 616.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 435.00 | 573 958.00 | | 3 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 287.00 | 444 273.00 | | 165 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 105.00 | 66 610.00 | | 72 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 646.00 | 1 298 519.00 | | 303 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 145.00 | 664 632.00 | | 147 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 501.00 | 633 887.00 | | 156 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 317.00 | 26 644.00 | | 165 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 317.00 | 26 644.00 | | 165 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 125.00 | 35 125.00 | | 35 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 007.00 | 92 007.00 | | 92 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106 765.00 | 106 765.00 | | 106 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 765.00 | 164 765.00 | | 164 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 246.00 | 257 246.00 | | 257 246.00 |