| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 277.00 | 161 536.00 | 44 742.00 | 206 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 469.00 | 237 635.00 | 69 833.00 | 307 469.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 737.00 | 399 171.00 | 129 566.00 | 528 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 308.00 | | 11 308.00 | 11 308.00 |
BN En cours de production de biens | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 994.00 | | 113 994.00 | 113 994.00 |
BZ Autres créances | 29 061.00 | | 29 061.00 | 29 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 863.00 | | 100 863.00 | 100 863.00 |
CF Disponibilités | 259 581.00 | | 259 581.00 | 259 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 537.00 | | 550 537.00 | 550 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 274.00 | 399 171.00 | 680 103.00 | 1 079 274.00 |
CU Autres participations | 14 681.00 | | 14 681.00 | 14 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 349 619.00 | | | 349 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DL TOTAL (I) | 366 630.00 | | | 366 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 132.00 | | | 102 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 942.00 | | | 68 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 388.00 | | | 142 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 473.00 | | | 313 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 103.00 | | | 680 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 473.00 | | | 313 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 216.00 | | 54 845.00 | 483 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 324.00 | 528 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 324.00 | 513 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 329.00 | | 54 741.00 | 468 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 887.00 | | 105.00 | 14 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 000.00 | 45 495.00 | 9 324.00 | 363 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 000.00 | 45 495.00 | 9 324.00 | 363 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 942.00 | 68 942.00 | | 68 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 566.00 | 76 566.00 | | 76 566.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 311.00 | | | 311.00 |
UX Autres créances clients | 113 994.00 | | | 113 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
VB T. V. A. | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 102 132.00 | 102 132.00 | | 102 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 562.00 | | | 25 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 295.00 | 146 984.00 | 311.00 | 147 295.00 |
VW T.V.A. | 16 962.00 | 16 962.00 | | 16 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 473.00 | 313 473.00 | | 313 473.00 |