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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 643.00 | 199 225.00 | 52 418.00 | 251 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 573.00 | 279 835.00 | 57 738.00 | 337 573.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 675.00 | 479 060.00 | 125 615.00 | 604 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BN En cours de production de biens | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 240.00 | | 280 240.00 | 280 240.00 |
BZ Autres créances | 24 171.00 | | 24 171.00 | 24 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 616.00 | | 51 616.00 | 51 616.00 |
CF Disponibilités | 201 007.00 | | 201 007.00 | 201 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 948.00 | | 687 948.00 | 687 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 623.00 | 479 060.00 | 813 563.00 | 1 292 623.00 |
CU Autres participations | 15 077.00 | | 15 077.00 | 15 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 384 171.00 | | | 384 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
DL TOTAL (I) | 398 716.00 | | | 398 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 119.00 | | | 21 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 953.00 | | | 145 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 986.00 | | | 43 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 788.00 | | | 203 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 847.00 | | | 414 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 563.00 | | | 813 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 164.00 | | | 399 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 694.00 | | 47 480.00 | 564 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 499.00 | 604 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 499.00 | 589 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 487.00 | | 47 228.00 | 549 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 207.00 | | 252.00 | 15 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 050.00 | 48 700.00 | 6 690.00 | 437 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 050.00 | 48 700.00 | 6 690.00 | 437 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 986.00 | 43 986.00 | | 43 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 313.00 | 64 313.00 | | 64 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 841.00 | 75 841.00 | | 75 841.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
UX Autres créances clients | 280 240.00 | 280 240.00 | | 280 240.00 |
VB T. V. A. | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 119.00 | 5 436.00 | 15 683.00 | 21 119.00 |
VI Groupe et associés | 145 953.00 | 145 953.00 | | 145 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 897.00 | | | 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 208.00 | 309 826.00 | 382.00 | 310 208.00 |
VW T.V.A. | 61 249.00 | 61 249.00 | | 61 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 847.00 | 399 164.00 | 15 683.00 | 414 847.00 |