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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 977.00 | 213 200.00 | 32 777.00 | 245 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 273.00 | 334 328.00 | 112 945.00 | 447 273.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 145.00 | 547 528.00 | 161 617.00 | 709 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 819.00 | | 24 819.00 | 24 819.00 |
BN En cours de production de biens | 60 894.00 | | 60 894.00 | 60 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 574.00 | | 391 574.00 | 391 574.00 |
BZ Autres créances | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 021.00 | | 53 021.00 | 53 021.00 |
CF Disponibilités | 180 164.00 | | 180 164.00 | 180 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 996.00 | | 714 996.00 | 714 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 141.00 | 547 528.00 | 876 612.00 | 1 424 141.00 |
CU Autres participations | 15 454.00 | | 15 454.00 | 15 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 354 613.00 | | | 354 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
DL TOTAL (I) | 371 806.00 | | | 371 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 903.00 | | | 78 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 319.00 | | | 180 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 625.00 | | | 35 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 960.00 | | | 209 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 806.00 | | | 504 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 612.00 | | | 876 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 187.00 | | | 452 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 061.00 | | 121 084.00 | 588 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 709 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 693 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 346.00 | | 120 905.00 | 572 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 715.00 | | 180.00 | 15 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 105.00 | 45 424.00 | | 502 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 105.00 | 45 424.00 | | 502 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 625.00 | 35 625.00 | | 35 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 415.00 | 98 415.00 | | 98 415.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
UX Autres créances clients | 391 574.00 | 391 574.00 | | 391 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 903.00 | 26 284.00 | 52 619.00 | 78 903.00 |
VI Groupe et associés | 180 319.00 | 180 319.00 | | 180 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 420.00 | | | 20 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 538.00 | 396 098.00 | 440.00 | 396 538.00 |
VW T.V.A. | 66 301.00 | 66 301.00 | | 66 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 806.00 | 452 187.00 | 52 619.00 | 504 806.00 |